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WH
Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
45.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.76%
1年估算報酬率
+45.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2554萬
(+19%)
資金流向
-US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
172
新
11
增持
88
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.67% |
| 2 | 科技 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | 醫療保健 | 6.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$23.6萬 | 0.15% |
436
+10
| +2% | +US$5,632 |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$22.6萬 | 0.14% |
7,147
+50
| +0.7% | +US$1,728 |
2021 Q4
18個季度
|
|
153
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$22.6萬 | 0.14% |
1,189
+106
| +10% | +US$1.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$22.5萬 | 0.14% |
1,205
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
155
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$22.3萬 | 0.14% |
3,948
+24
| +0.6% | +US$1,322 |
2025 Q3
3個季度
|
|
156
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$22萬 | 0.14% |
1,094
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
157
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$21.8萬 | 0.14% |
+749
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$21.6萬 | 0.14% |
6,397
-846
| -12% | -US$2.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
159
Abbott
ABT
US$1815億
| US$21.5萬 | 0.13% |
2,368
-3,810
| -62% | -US$34.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
160
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$21.1萬 | 0.13% |
+709
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$20.9萬 | 0.13% |
+280
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$20.9萬 | 0.13% |
+1,230
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
163
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$20.4萬 | 0.13% |
3,836
-921
| -19% | -US$4.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
164
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$20.3萬 | 0.13% |
+1,284
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.16億
| US$7.85萬 | 0.05% |
11,011
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
166
Salesforce
CRM
US$1981億
| – | – |
-2,039
| 已平倉 | -US$38.1萬 | – |
|
167
EQT Corp
EQT
US$340億
| – | – |
-3,144
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
168
Mercado Libre
MELI
US$930億
| – | – |
-192
| 已平倉 | -US$33.2萬 | – |
|
|
169
ServiceNow
NOW
US$1468億
| – | – |
-9,770
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
170
Qualys
QLYS
US$62.6億
| – | – |
-2,400
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| – | – |
-311
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
172
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| – | – |
-1,725
| 已平倉 | -US$29.3萬 | – |
|
相似基金
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Willner & Heller持有172個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.34億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Willner & Heller的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加88檔、減碼56檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共2,454股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是ServiceNow，估計金額為US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
- Willner & Heller在2026年第2季最大筆買進的是Vistra：共買進2,454股，價值US$38.9萬。
- Willner & Heller在2026年第2季增持VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF的幅度最大，估計增加US$30.2萬。
- Willner & Heller在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arm，估計減持了US$90.2萬。
- Willner & Heller於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占29%。
- Willner & Heller在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.6億。
根據Willner & Heller的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。