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WH
Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
45.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.76%
1年估算報酬率
+45.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2554萬
(+19%)
資金流向
-US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
172
新
11
增持
88
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.67% |
| 2 | 科技 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | 醫療保健 | 6.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$33.8萬 | 0.21% |
4,474
+912
| +26% | +US$8.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
127
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$33.5萬 | 0.21% |
4,056
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
128
FedEx
FDX
US$695億
| US$33.5萬 | 0.21% |
1,069
-36
| -3% | -US$1.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
129
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$32.9萬 | 0.21% |
4,043
+180
| +5% | +US$1.42萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
130
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$32.5萬 | 0.2% |
3,131
+48
| +2% | +US$4,937 |
2023 Q4
10個季度
|
|
131
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$31.8萬 | 0.2% |
325
+1
| +0.3% | +US$916 |
2025 Q3
3個季度
|
|
132
Cognex
CGNX
US$90.8億
| US$31.1萬 | 0.19% |
4,294
+5
| +0.1% | +US$303 |
2026 Q1
1季度
|
|
133
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$31.1萬 | 0.19% |
1,744
+444
| +34% | +US$7.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$30.6萬 | 0.19% |
7,715
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
135
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$30.1萬 | 0.19% |
1,268
+3
| +0.2% | +US$623 |
2025 Q2
4個季度
|
|
136
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$2.6億
| US$29.3萬 | 0.18% |
4,662
+135
| +3% | +US$7,700 |
2026 Q1
1季度
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$29.2萬 | 0.18% |
8,786
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
138
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94億
| US$28.4萬 | 0.18% |
5,811
+180
| +3% | +US$8,826 |
2025 Q4
2個季度
|
|
139
Seagate
STX
US$1453億
| US$28.1萬 | 0.18% |
+292
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
American Express
AXP
US$2118億
| US$28.1萬 | 0.18% |
831
+53
| +7% | +US$1.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
141
Lumentum
LITE
US$747億
| US$27.8萬 | 0.17% |
+324
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
142
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$27.8萬 | 0.17% |
3,892
-1,210
| -24% | -US$10.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
143
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8億
| US$27.7萬 | 0.17% |
1,344
+10
| +0.7% | +US$1,853 |
2025 Q3
3個季度
|
|
144
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.54億
| US$27.7萬 | 0.17% |
4,267
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
145
L3Harris
LHX
US$463億
| US$27萬 | 0.17% |
929
+14
| +2% | +US$4,449 |
2025 Q3
3個季度
|
|
146
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$26.8萬 | 0.17% |
478
-834
| -64% | -US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$24.4萬 | 0.15% |
+820
| 新 | +US$16.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$24.4萬 | 0.15% |
254
-37
| -13% | -US$3.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
149
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$24.3萬 | 0.15% |
+647
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
150
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$23.9萬 | 0.15% |
2,640
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Willner & Heller持有172個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.34億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Willner & Heller的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加88檔、減碼56檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共2,454股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是ServiceNow，估計金額為US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
- Willner & Heller在2026年第2季最大筆買進的是Vistra：共買進2,454股，價值US$38.9萬。
- Willner & Heller在2026年第2季增持VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF的幅度最大，估計增加US$30.2萬。
- Willner & Heller在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arm，估計減持了US$90.2萬。
- Willner & Heller於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占29%。
- Willner & Heller在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.6億。
根據Willner & Heller的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。