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WH

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,41 %
Position
172
Neu
11
Aufgestockt
88
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+380.721 $
2
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+335.175 $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+302.290 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+296.388 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+289.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,02 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+901.924 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.792 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+428.627 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+391.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Technologie 29,8 %
3 Finanzwesen 9,05 %
4 Gesundheitswesen 6,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDX-Symbol
126
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
337.559 $ 0,21 %
4.474
+912
+26 % +80.573 $
2025 Q3
3 Quartale
VOOG-Symbol
127
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
335.118 $ 0,21 %
4.056
– –
2024 Q1
9 Quartale
FDX-Symbol
128
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
334.581 $ 0,21 %
1.069
-36
-3 % -13.080 $
2021 Q4
18 Quartale
KO-Symbol
129
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
328.542 $ 0,21 %
4.043
+180
+5 % +14.216 $
2022 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
130
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
325.269 $ 0,2 %
3.131
+48
+2 % +4.937 $
2023 Q4
10 Quartale
PH-Symbol
131
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
317.573 $ 0,2 %
325
+1
+0,3 % +916 $
2025 Q3
3 Quartale
CGNX-Symbol
132
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
310.995 $ 0,19 %
4.294
+5
+0,1 % +303 $
2026 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
133
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
310.797 $ 0,19 %
1.744
+444
+34 % +75.741 $
2026 Q1
1 Quartal
RAAX-Symbol
134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
306.054 $ 0,19 %
7.715
– –
2026 Q1
1 Quartal
CAH-Symbol
135
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
301.118 $ 0,19 %
1.268
+3
+0,2 % +623 $
2025 Q2
4 Quartale
WELD-Symbol
136
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
260 Mio. $
293.100 $ 0,18 %
4.662
+135
+3 % +7.700 $
2026 Q1
1 Quartal
IBIT-Symbol
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
292.486 $ 0,18 %
8.786
– –
2025 Q4
2 Quartale
AUSF-Symbol
138
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
283.906 $ 0,18 %
5.811
+180
+3 % +8.826 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
139
Seagate
STX
145 Mrd. $
281.305 $ 0,18 %
+292
Neu +222.742 $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
140
American Express
AXP
212 Mrd. $
280.965 $ 0,18 %
831
+53
+7 % +16.969 $
2024 Q1
9 Quartale
LITE-Symbol
141
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
278.011 $ 0,17 %
+324
Neu +289.023 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
142
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
277.889 $ 0,17 %
3.892
-1.210
-24 % -106.562 $
2025 Q3
3 Quartale
FPX-Symbol
143
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
277.077 $ 0,17 %
1.344
+10
+0,7 % +1.853 $
2025 Q3
3 Quartale
ISRA-Symbol
144
VanEck Israel ETF
ISRA
154 Mio. $
276.767 $ 0,17 %
4.267
– –
2025 Q4
2 Quartale
LHX-Symbol
145
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
270.046 $ 0,17 %
929
+14
+2 % +4.449 $
2025 Q3
3 Quartale
AXON-Symbol
146
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
267.972 $ 0,17 %
478
-834
-64 % -348.982 $
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
147
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
244.419 $ 0,15 %
+820
Neu +164.417 $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
148
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
243.991 $ 0,15 %
254
-37
-13 % -38.266 $
2024 Q4
6 Quartale
CDNS-Symbol
149
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
242.832 $ 0,15 %
+647
Neu +226.732 $
2026 Q2
0 Quartale
EW-Symbol
150
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
238.814 $ 0,15 %
2.640
– –
2025 Q2
4 Quartale
3 4 5
6
7

Ähnliche Fonds

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 172 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2026 weist 11 neu, 88 erhöht, 56 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2026 war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.290 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 901.924 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .