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WH

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,41 %
Position
172
Neu
11
Aufgestockt
88
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+380.721 $
2
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+335.175 $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+302.290 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+296.388 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+289.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,02 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+901.924 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.792 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+428.627 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+391.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Technologie 29,8 %
3 Finanzwesen 9,05 %
4 Gesundheitswesen 6,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WCMI-Symbol
76
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
616.288 $ 0,39 %
31.491
-745
-2 % -13.958 $
2025 Q3
3 Quartale
BX-Symbol
77
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
612.495 $ 0,38 %
5.205
+48
+0,9 % +5.768 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
78
Costco
COST
438 Mrd. $
611.394 $ 0,38 %
654
+15
+2 % +14.946 $
2023 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
611.173 $ 0,38 %
1.995
+2
+0,1 % +577 $
2021 Q4
18 Quartale
IWO-Symbol
80
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
574.684 $ 0,36 %
1.459
+2
+0,1 % +730 $
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
81
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
559.260 $ 0,35 %
1.098
+110
+11 % +59.469 $
2021 Q4
18 Quartale
RWK-Symbol
82
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
550.721 $ 0,34 %
3.765
+8
+0,2 % +1.117 $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
83
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
536.485 $ 0,34 %
4.567
-113
-2 % -11.817 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
535.437 $ 0,34 %
3.388
-45
-1 % -7.033 $
2021 Q4
18 Quartale
FVD-Symbol
85
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
531.624 $ 0,33 %
11.034
-697
-6 % -33.208 $
2021 Q4
18 Quartale
SYNA-Symbol
86
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
520.524 $ 0,33 %
4.190
– –
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
87
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
512.267 $ 0,32 %
3.454
-6
-0,2 % -823 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
508.153 $ 0,32 %
2.096
+6
+0,3 % +1.398 $
2021 Q4
18 Quartale
EME-Symbol
89
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
505.668 $ 0,32 %
609
+155
+34 % +131.122 $
2025 Q2
4 Quartale
PIZ-Symbol
90
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
625 Mio. $
502.669 $ 0,31 %
8.992
+3.872
+76 % +216.008 $
2026 Q1
1 Quartal
T-Symbol
91
AT&T
T
161 Mrd. $
498.609 $ 0,31 %
24.087
-300
-1 % -7.446 $
2023 Q4
10 Quartale
MLM-Symbol
92
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
484.398 $ 0,3 %
840
-4
-0,5 % -2.372 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
483.202 $ 0,3 %
704
+1
+0,1 % +667 $
2024 Q2
8 Quartale
WTV-Symbol
94
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
478.724 $ 0,3 %
4.706
+10
+0,2 % +999 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
95
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
473.122 $ 0,3 %
1.750
+85
+5 % +24.373 $
2021 Q4
18 Quartale
MA-Symbol
96
Mastercard
MA
541 Mrd. $
460.061 $ 0,29 %
896
+101
+13 % +50.361 $
2021 Q4
18 Quartale
QWLD-Symbol
97
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
177 Mio. $
459.698 $ 0,29 %
3.026
+25
+0,8 % +3.753 $
2025 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
452.541 $ 0,28 %
3.290
+3
+0,1 % +396 $
2021 Q4
18 Quartale
ICE-Symbol
99
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
452.053 $ 0,28 %
3.672
+55
+2 % +8.253 $
2021 Q4
18 Quartale
CTAS-Symbol
100
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
447.365 $ 0,28 %
2.630
+6
+0,2 % +1.037 $
2021 Q4
18 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 172 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2026 weist 11 neu, 88 erhöht, 56 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2026 war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.290 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 901.924 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .