Willner & Hellers iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	659.056 $	Verkaufen	4.004 -48	-1 %	-7.574 $	0,41 %	71
2026 Q1	590.506 $	Kaufen	4.052 +3	+0,1 %	+445 $	0,44 %	73
2025 Q4	571.172 $	Verkaufen	4.049 -54	-1 %	-7.549 $	0,41 %	74
2025 Q3	573.035 $	Verkaufen	4.103 -133	-3 %	-18.180 $	0,44 %	76
2025 Q2	559.704 $	Verkaufen	4.236 -746	-15 %	-93.567 $	0,47 %	73
2025 Q1	627.572 $	Verkaufen	4.982 -103	-2 %	-13.412 $	0,58 %	54
2024 Q4	657.678 $	Verkaufen	5.085 -378	-7 %	-50.595 $	0,58 %	51
2024 Q3	722.458 $	Kaufen	5.463 +24	+0,4 %	+3.033 $	0,64 %	44
2024 Q2	656.659 $	Kaufen	5.439 +18	+0,3 %	+2.187 $	0,63 %	43
2024 Q1	679.408 $	Verkaufen	5.421 -183	-3 %	-21.550 $	0,68 %	44
2023 Q4	651.721 $	Kaufen	+5.604	Neu	+597.049 $	0,73 %	45
2022 Q4	568.920 $	Verkaufen	5.401 -504	-9 %	-52.859 $	0,81 %	45
2022 Q3	567.000 $	Kaufen	5.905 +119	+2 %	+12.713 $	0,91 %	37
2022 Q2	588.000 $	Kaufen	5.786 +704	+14 %	+78.716 $	0,91 %	38
2022 Q1	622.000 $	Kaufen	5.082 +570	+13 %	+67.112 $	0,76 %	44
2021 Q4	511.000 $	Kaufen	+4.512	Neu	+538.658 $	0,68 %	50

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 7.574 $ und hielt danach 4.004 Aktien im Wert von 659.056 $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 722.458 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 4.004 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 659.056 $.
Willner & Heller verkaufte 48 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.574 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,41 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 71.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Willner & Heller in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 722.458 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .