de Willner & Heller iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 659 k	Vender	4,004 -48	-1%	-USD 7.57 k	0.41%	71
2026 Q1	USD 591 k	Comprar	4,052 +3	+0.1%	+USD 445	0.44%	73
2025 Q4	USD 571 k	Vender	4,049 -54	-1%	-USD 7.55 k	0.41%	74
2025 Q3	USD 573 k	Vender	4,103 -133	-3%	-USD 18.2 k	0.44%	76
2025 Q2	USD 560 k	Vender	4,236 -746	-15%	-USD 93.6 k	0.47%	73
2025 Q1	USD 628 k	Vender	4,982 -103	-2%	-USD 13.4 k	0.58%	54
2024 Q4	USD 658 k	Vender	5,085 -378	-7%	-USD 50.6 k	0.58%	51
2024 Q3	USD 722 k	Comprar	5,463 +24	+0.4%	+USD 3.03 k	0.64%	44
2024 Q2	USD 657 k	Comprar	5,439 +18	+0.3%	+USD 2.19 k	0.63%	43
2024 Q1	USD 679 k	Vender	5,421 -183	-3%	-USD 21.6 k	0.68%	44
2023 Q4	USD 652 k	Comprar	+5,604	Nuevas	+USD 597 k	0.73%	45
2022 Q4	USD 569 k	Vender	5,401 -504	-9%	-USD 52.9 k	0.81%	45
2022 Q3	USD 567 k	Comprar	5,905 +119	+2%	+USD 12.7 k	0.91%	37
2022 Q2	USD 588 k	Comprar	5,786 +704	+14%	+USD 78.7 k	0.91%	38
2022 Q1	USD 622 k	Comprar	5,082 +570	+13%	+USD 67.1 k	0.76%	44
2021 Q4	USD 511 k	Comprar	+4,512	Nuevas	+USD 539 k	0.68%	50

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en IWS: resumen de T2 2026

Willner & Heller redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.57 k, y conservó 4,004 acciones valuadas en USD 659 k. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 722 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 4,004 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 659 k.
Willner & Heller vendió 48 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.57 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.41% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 71.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Willner & Heller en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 722 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.