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Willner & Heller의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

Willner & Heller의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$65.9만 매도
4,004
-48
-1% -US$7.57천 0.41% 71
2026
Q1 		US$59.1만 매수
4,052
+3
+0.1% +US$445 0.44% 73
2025
Q4 		US$57.1만 매도
4,049
-54
-1% -US$7.55천 0.41% 74
2025
Q3 		US$57.3만 매도
4,103
-133
-3% -US$1.82만 0.44% 76
2025
Q2 		US$56만 매도
4,236
-746
-15% -US$9.36만 0.47% 73
2025
Q1 		US$62.8만 매도
4,982
-103
-2% -US$1.34만 0.58% 54
2024
Q4 		US$65.8만 매도
5,085
-378
-7% -US$5.06만 0.58% 51
2024
Q3 		US$72.2만 매수
5,463
+24
+0.4% +US$3.03천 0.64% 44
2024
Q2 		US$65.7만 매수
5,439
+18
+0.3% +US$2.19천 0.63% 43
2024
Q1 		US$67.9만 매도
5,421
-183
-3% -US$2.16만 0.68% 44
2023
Q4 		US$65.2만 매수
+5,604
신규 +US$59.7만 0.73% 45
2022
Q4 		US$56.9만 매도
5,401
-504
-9% -US$5.29만 0.81% 45
2022
Q3 		US$56.7만 매수
5,905
+119
+2% +US$1.27만 0.91% 37
2022
Q2 		US$58.8만 매수
5,786
+704
+14% +US$7.87만 0.91% 38
2022
Q1 		US$62.2만 매수
5,082
+570
+13% +US$6.71만 0.76% 44
2021
Q4 		US$51.1만 매수
+4,512
신규 +US$53.9만 0.68% 50

IWS를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Willner & Heller의 IWS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Willner & Heller는 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 지분을 1.2% 줄였어요. 약 US$7.57천 규모를 매도해, 현재 US$65.9만 상당의 4,004주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.41%이고, 순위는 #71예요.

Willner & Heller는 2021년 4분기에 IWS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$72.2만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,051개가 2026년 2분기 기준으로 IWS를 보유하고 있어요.

  • Willner & Heller은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$65.9만 상당의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 4,004주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Willner & Heller이(가) iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 48주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.57천예요.
  • 2026년 2분기에 Willner & Heller의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 비중은 0.41%였으며, 보유 종목 순위는 #71위였습니다.
  • Willner & Heller는 2021년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Willner & Heller의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$72.2만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,051개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.