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WH
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.41%
Posición
172
Nuevas
11
Aumentadas
88
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 381 k |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+USD 335 k |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+USD 302 k |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 296 k |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 902 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 429 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 392 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.67% |
| 2 | Tecnología | 29.8% |
| 3 | Finanzas | 9.05% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 616 k | 0.39% |
31,491
-745
| -2% | -USD 14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 612 k | 0.38% |
5,205
+48
| +0.9% | +USD 5.77 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 611 k | 0.38% |
654
+15
| +2% | +USD 14.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 611 k | 0.38% |
1,995
+2
| +0.1% | +USD 577 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 575 k | 0.36% |
1,459
+2
| +0.1% | +USD 730 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 559 k | 0.35% |
1,098
+110
| +11% | +USD 59.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
82
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1290 M
| USD 551 k | 0.34% |
3,765
+8
| +0.2% | +USD 1.12 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 536 k | 0.34% |
4,567
-113
| -2% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 535 k | 0.34% |
3,388
-45
| -1% | -USD 7.03 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 532 k | 0.33% |
11,034
-697
| -6% | -USD 33.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
86
Synaptics
SYNA
USD 4652 M
| USD 521 k | 0.33% |
4,190
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
87
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 512 k | 0.32% |
3,454
-6
| -0.2% | -USD 823 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 508 k | 0.32% |
2,096
+6
| +0.3% | +USD 1.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 506 k | 0.32% |
609
+155
| +34% | +USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 625 M
| USD 503 k | 0.31% |
8,992
+3,872
| +76% | +USD 216 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 499 k | 0.31% |
24,087
-300
| -1% | -USD 7.45 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 484 k | 0.3% |
840
-4
| -0.5% | -USD 2.37 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 483 k | 0.3% |
704
+1
| +0.1% | +USD 667 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
94
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 479 k | 0.3% |
4,706
+10
| +0.2% | +USD 999 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 473 k | 0.3% |
1,750
+85
| +5% | +USD 24.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 460 k | 0.29% |
896
+101
| +13% | +USD 50.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
USD 177 M
| USD 460 k | 0.29% |
3,026
+25
| +0.8% | +USD 3.75 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 453 k | 0.28% |
3,290
+3
| +0.1% | +USD 396 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 452 k | 0.28% |
3,672
+55
| +2% | +USD 8.25 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 447 k | 0.28% |
2,630
+6
| +0.2% | +USD 1.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Willner & Heller mantenía 172 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 19% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Willner & Heller muestra 11 nuevos, Aumentaron 88, 56 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,454 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue ServiceNow, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2026 fue Vistra: 2,454 acciones por un valor de USD 389 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 302 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2026 fue en Arm, con un recorte estimado de USD 902 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Willner & Heller abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.