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WH
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.41%
Posición
172
Nuevas
11
Aumentadas
88
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 381 k |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+USD 335 k |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+USD 302 k |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 296 k |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 902 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 429 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 392 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.67% |
| 2 | Tecnología | 29.8% |
| 3 | Finanzas | 9.05% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 1.53 M | 0.96% |
9,940
-150
| -1% | -USD 17.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.47 M | 0.92% |
5,852
+43
| +0.7% | +USD 9.25 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.4 M | 0.87% |
3,510
+125
| +4% | +USD 54.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.86% |
3,769
+3
| +0.1% | +USD 1.02 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.35 M | 0.84% |
11,553
+143
| +1% | +USD 19.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Barrett Business Services
BBSI
USD 789 M
| USD 1.34 M | 0.84% |
37,666
-237
| -0.6% | -USD 7.44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.32 M | 0.83% |
18,910
+41
| +0.2% | +USD 2.74 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.32 M | 0.83% |
3,846
-45
| -1% | -USD 14.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 577 M
| USD 1.3 M | 0.81% |
6,502
-21
| -0.3% | -USD 3.82 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.23 M | 0.77% |
15,912
+38
| +0.2% | +USD 2.79 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 1.22 M | 0.77% |
6,420
-512
| -7% | -USD 72.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 345 M
| USD 1.22 M | 0.76% |
13,073
-1,173
| -8% | -USD 98.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 1.16 M | 0.73% |
9,093
-124
| -1% | -USD 14 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.13 M | 0.71% |
2,373
+3
| +0.1% | +USD 1.22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.1 M | 0.69% |
917
+9
| +1% | +USD 9.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.09 M | 0.68% |
5,491
+15
| +0.3% | +USD 2.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.04 M | 0.65% |
12,022
+10
| +0.1% | +USD 841 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.65% |
17,513
+429
| +3% | +USD 24.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
USD 672 M
| USD 1 M | 0.63% |
13,897
+13
| +0.1% | +USD 902 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 995 k | 0.62% |
8,785
+274
| +3% | +USD 34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 994 k | 0.62% |
7,737
+103
| +1% | +USD 12.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 968 k | 0.61% |
1,878
-6
| -0.3% | -USD 2.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 964 k | 0.6% |
9,805
+11
| +0.1% | +USD 993 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 962 k | 0.6% |
8,084
-90
| -1% | -USD 10.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 949 k | 0.59% |
4,011
-133
| -3% | -USD 30.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Willner & Heller mantenía 172 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 19% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Willner & Heller muestra 11 nuevos, Aumentaron 88, 56 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,454 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue ServiceNow, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2026 fue Vistra: 2,454 acciones por un valor de USD 389 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 302 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2026 fue en Arm, con un recorte estimado de USD 902 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Willner & Heller abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.