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WH
Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,76%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,41%
Posição
172
Nova
11
Aumentada
88
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 714 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 392 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,67% |
| 2 | Tecnologia | 29,8% |
| 3 | Financeiro | 9,05% |
| 4 | Saúde | 6,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 1,53 mi | 0,96% |
9.940
-150
| -1% | -US$ 17,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,47 mi | 0,92% |
5.852
+43
| +0,7% | +US$ 9,25 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,4 mi | 0,87% |
3.510
+125
| +4% | +US$ 54,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,86% |
3.769
+3
| +0,1% | +US$ 1,02 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,35 mi | 0,84% |
11.553
+143
| +1% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Barrett Business Services
BBSI
US$ 789 mi
| US$ 1,34 mi | 0,84% |
37.666
-237
| -0,6% | -US$ 7,44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,32 mi | 0,83% |
18.910
+41
| +0,2% | +US$ 2,74 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,32 mi | 0,83% |
3.846
-45
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 577 mi
| US$ 1,3 mi | 0,81% |
6.502
-21
| -0,3% | -US$ 3,82 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,23 mi | 0,77% |
15.912
+38
| +0,2% | +US$ 2,79 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,22 mi | 0,77% |
6.420
-512
| -7% | -US$ 72,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 345 mi
| US$ 1,22 mi | 0,76% |
13.073
-1.173
| -8% | -US$ 98,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 1,16 mi | 0,73% |
9.093
-124
| -1% | -US$ 14 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,13 mi | 0,71% |
2.373
+3
| +0,1% | +US$ 1,22 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,1 mi | 0,69% |
917
+9
| +1% | +US$ 9,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,09 mi | 0,68% |
5.491
+15
| +0,3% | +US$ 2,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,04 mi | 0,65% |
12.022
+10
| +0,1% | +US$ 841 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,65% |
17.513
+429
| +3% | +US$ 24,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$ 672 mi
| US$ 1 mi | 0,63% |
13.897
+13
| +0,1% | +US$ 902 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 995 mil | 0,62% |
8.785
+274
| +3% | +US$ 34 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 994 mil | 0,62% |
7.737
+103
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 968 mil | 0,61% |
1.878
-6
| -0,3% | -US$ 2,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 964 mil | 0,6% |
9.805
+11
| +0,1% | +US$ 993 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 962 mil | 0,6% |
8.084
-90
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 949 mil | 0,59% |
4.011
-133
| -3% | -US$ 30,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Willner & Heller detinha 172 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 19% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Willner & Heller mostra 11 novas, 88 aumentaram, 56 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de ServiceNow, estimada em US$ 1,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Willner & Heller no T2 2026 foi Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 302 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T2 2026 foi em Arm, com um corte estimado de US$ 902 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Willner & Heller abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.