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WH

Willner & Heller Ativos da carteira

AUM US$ 160 mi Giro 10,47%
Retorno est. (1 ano) 45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,76%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital (%)
-1,9%
10 maiores posições (%)
29,41%
Posição
172
Nova
11
Aumentada
88
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VST
Vistra
VST
+US$ 381 mil
2
ícone de VOLT
Tema Electrification ETF
VOLT
+US$ 335 mil
3
ícone de AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+US$ 302 mil
4
ícone de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$ 296 mil
5
ícone de LITE
Lumentum
LITE
+US$ 289 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOW
ServiceNow
NOW
+US$ 1,02 mi
2
ícone de ARM
Arm
ARM
+US$ 902 mil
3
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 714 mil
4
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 429 mil
5
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 392 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 39,67%
2 Tecnologia 29,8%
3 Financeiro 9,05%
4 Saúde 6,11%
5 Serviços de comunicação 4,52%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NXPI
101
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
US$ 445 mil 0,28%
1.584
-69
-4% -US$ 19 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ADP
102
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 445 mil 0,28%
1.986
+14
+0,7% +US$ 2,99 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CSX
103
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
US$ 439 mil 0,28%
9.244
-384
-4% -US$ 17,3 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de XLK
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 433 mil 0,27%
2.273
-5
-0,2% -US$ 854
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ELV
105
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 428 mil 0,27%
1.107
+5
+0,5% +US$ 1,85 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CVX
106
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 409 mil 0,26%
2.469
+74
+3% +US$ 13,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GEV
107
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 403 mil 0,25%
343
+59
+21% +US$ 60,2 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de WFC
108
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 400 mil 0,25%
4.838
-295
-6% -US$ 23,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TRV
109
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 398 mil 0,25%
1.206
+32
+3% +US$ 9,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XMHQ
110
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
US$ 395 mil 0,25%
3.502
+5
+0,1% +US$ 545
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NTES
111
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
US$ 394 mil 0,25%
3.078
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ORCL
112
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 391 mil 0,25%
2.670
-337
-11% -US$ 61,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SLYV
113
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
US$ 390 mil 0,24%
3.573
+18
+0,5% +US$ 1,85 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJJ
114
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
US$ 390 mil 0,24%
2.637
+9
+0,3% +US$ 1,27 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VST
115
Vistra
VST
US$ 51 bi
US$ 389 mil 0,24%
+2.454
Nova +US$ 381 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IDMO
116
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
US$ 381 mil 0,24%
6.317
-38
-0,6% -US$ 2,26 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IJS
117
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
US$ 373 mil 0,23%
2.730
+11
+0,4% +US$ 1,42 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IHDG
118
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
US$ 369 mil 0,23%
7.051
+101
+1% +US$ 5,13 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SBUX
119
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 358 mil 0,22%
3.508
-86
-2% -US$ 8,66 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOLT
120
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 701 mi
US$ 358 mil 0,22%
+8.547
Nova +US$ 335 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de LOW
121
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 356 mil 0,22%
1.613
+8
+0,5% +US$ 1,82 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de JNJ
122
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 353 mil 0,22%
1.390
+32
+2% +US$ 7,46 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PEXL
123
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
US$ 54,1 mi
US$ 352 mil 0,22%
4.645
+2
+0% +US$ 139
2024 Q1
9 trimestres
ícone de YUM
124
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
US$ 345 mil 0,22%
2.159
+10
+0,5% +US$ 1,55 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BAC
125
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 344 mil 0,22%
6.045
+29
+0,5% +US$ 1,54 mil
2024 Q1
9 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia AUM de US$ 160 mi
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana AUM de US$ 160 mi 24,2% Retorno est. (1 ano)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia AUM de US$ 160 mi 36,21% Retorno est. (1 ano)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey AUM de US$ 160 mi 16,26% Retorno est. (1 ano)
SGM
Sellaronda Global Management New York AUM de US$ 160 mi 4,44% Retorno est. (1 ano)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York AUM de US$ 159 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 159 mi 12,78% Retorno est. (1 ano)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida AUM de US$ 160 mi

Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Willner & Heller detinha 172 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 19% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Willner & Heller mostra 11 novas, 88 aumentaram, 56 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de ServiceNow, estimada em US$ 1,02 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Willner & Heller no T2 2026 foi Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil.
  • Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 302 mil.
  • A maior redução de Willner & Heller em T2 2026 foi em Arm, com um corte estimado de US$ 902 mil.
  • Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
  • As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
  • Willner & Heller abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Willner & Heller subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.