で公開中です！
詳しく見る
WH
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.76%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$2554万
(+19%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.41%
保有額
172
新規
11
買い増し
88
減少
56
解消
7
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$33.5万 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$30.2万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$29.6万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$102万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$90.2万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$42.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.67% |
| 2 | 情報技術 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $44.5万 | 0.28% |
1,584
-69
| -4% | -$1.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
102
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $44.5万 | 0.28% |
1,986
+14
| +0.7% | +$2,992 |
2021 Q4
18四半期
|
|
103
CSX Corp
CSX
$902億
| $43.9万 | 0.28% |
9,244
-384
| -4% | -$1.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $43.3万 | 0.27% |
2,273
-5
| -0.2% | -$854 |
2023 Q4
10四半期
|
|
105
Elevance Health
ELV
$929億
| $42.8万 | 0.27% |
1,107
+5
| +0.5% | +$1,854 |
2021 Q4
18四半期
|
|
106
Chevron
CVX
$4413億
| $40.9万 | 0.26% |
2,469
+74
| +3% | +$1.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
107
GE Vernova
GEV
$2453億
| $40.3万 | 0.25% |
343
+59
| +21% | +$6.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
108
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $40万 | 0.25% |
4,838
-295
| -6% | -$2.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
109
Travelers Companies
TRV
$812億
| $39.8万 | 0.25% |
1,206
+32
| +3% | +$9,698 |
2023 Q4
10四半期
|
|
110
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $39.5万 | 0.25% |
3,502
+5
| +0.1% | +$545 |
2023 Q4
10四半期
|
|
111
NetEase
NTES
$807億
| $39.4万 | 0.25% |
3,078
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
112
Oracle
ORCL
$3887億
| $39.1万 | 0.25% |
2,670
-337
| -11% | -$6.11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
113
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $39万 | 0.24% |
3,573
+18
| +0.5% | +$1,854 |
2021 Q4
18四半期
|
|
114
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $39万 | 0.24% |
2,637
+9
| +0.3% | +$1,273 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
115
Vistra
VST
$510億
| $38.9万 | 0.24% |
+2,454
| 新規 | +$38.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
116
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $38.1万 | 0.24% |
6,317
-38
| -0.6% | -$2,256 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $37.3万 | 0.23% |
2,730
+11
| +0.4% | +$1,419 |
2021 Q4
18四半期
|
|
118
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $36.9万 | 0.23% |
7,051
+101
| +1% | +$5,127 |
2021 Q4
18四半期
|
|
119
Starbucks
SBUX
$1112億
| $35.8万 | 0.22% |
3,508
-86
| -2% | -$8,661 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
120
Tema Electrification ETF
VOLT
$7.01億
| $35.8万 | 0.22% |
+8,547
| 新規 | +$33.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $35.6万 | 0.22% |
1,613
+8
| +0.5% | +$1,817 |
2021 Q4
18四半期
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $35.3万 | 0.22% |
1,390
+32
| +2% | +$7,458 |
2021 Q4
18四半期
|
|
123
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
$5406万
| $35.2万 | 0.22% |
4,645
+2
| +0% | +$139 |
2024 Q1
9四半期
|
|
124
Yum! Brands
YUM
$411億
| $34.5万 | 0.22% |
2,159
+10
| +0.5% | +$1,549 |
2021 Q4
18四半期
|
|
125
Bank of America
BAC
$3582億
| $34.4万 | 0.22% |
6,045
+29
| +0.5% | +$1,542 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Hellerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerは172銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.34億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、88件増加しました、56件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はServiceNowで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.2万でした。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$90.2万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。