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BWA
Bestgate Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
41.56%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.01%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
+$9522万
(+152%)
資金フロー
+$9621万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.29%
保有額
77
新規
32
買い増し
37
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1885万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1127万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1010万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$584万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$569万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$54.2万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$14.2万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$3.82万 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$3.37万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$8,178 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.2% |
| 2 | 情報技術 | 4.57% |
| 3 | 金融 | 1.98% |
| 4 | ヘルスケア | 1.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2131万 | 13.49% |
30,410
+26,990
| +789% | +$1885万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1744万 | 11.04% |
247,026
+157,051
| +175% | +$1127万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1403万 | 8.88% |
635,063
+444,532
| +233% | +$1010万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1113万 | 7.04% |
14,532
+4,628
| +47% | +$353万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1028万 | 6.5% |
33,731
+19,864
| +143% | +$584万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $839万 | 5.31% |
36,224
+22,872
| +171% | +$550万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $784万 | 4.96% |
87,512
+61,333
| +234% | +$569万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $749万 | 4.74% |
33,702
+20,855
| +162% | +$461万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $599万 | 3.79% |
279,386
+196,704
| +238% | +$436万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $557万 | 3.53% |
62,098
+8,400
| +16% | +$75.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $541万 | 3.43% |
54,621
+31,755
| +139% | +$307万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.87億
| $431万 | 2.73% |
66,155
+41,880
| +173% | +$292万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $314万 | 1.99% |
142,527
+88,346
| +163% | +$210万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $312万 | 1.98% |
142,885
+99,403
| +229% | +$223万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $193万 | 1.22% |
20,785
+10,930
| +111% | +$97.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $160万 | 1.01% |
4,028
+527
| +15% | +$18.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3601億
| $135万 | 0.86% |
+9,316
| 新規 | +$129万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $122万 | 0.77% |
2,385
+1,383
| +138% | +$64万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $121万 | 0.77% |
4,864
+1,668
| +52% | +$42.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $118万 | 0.75% |
3,435
+700
| +26% | +$24.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $113万 | 0.71% |
8,968
+3,632
| +68% | +$43.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $103万 | 0.65% |
2,253
+251
| +13% | +$10.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $95.5万 | 0.6% |
2,868
+894
| +45% | +$28.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $91.8万 | 0.58% |
9,471
-5,494
| -37% | -$54.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $87.7万 | 0.55% |
11,180
+1,600
| +17% | +$13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Bestgate Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bestgate Wealth Advisorsは77銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$6278万から152%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Bestgate Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$9621万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は9,316株、評価額は$135万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$54.2万相当を売却しました。
- Bestgate Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は9,316株、評価額は$135万でした。
- Bestgate Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1885万でした。
- Bestgate Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$54.2万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Bestgate Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの69%を占めています。
- Bestgate Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Bestgate Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で152%増加し、$1.58億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBestgate Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。