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WH

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,41 %
Position
172
Neu
11
Aufgestockt
88
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+380.721 $
2
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+335.175 $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+302.290 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+296.388 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+289.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,02 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+901.924 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.792 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+428.627 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+391.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Technologie 29,8 %
3 Finanzwesen 9,05 %
4 Gesundheitswesen 6,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
101
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
445.116 $ 0,28 %
1.584
-69
-4 % -19.015 $
2021 Q4
18 Quartale
ADP-Symbol
102
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
444.871 $ 0,28 %
1.986
+14
+0,7 % +2.992 $
2021 Q4
18 Quartale
CSX-Symbol
103
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
439.358 $ 0,28 %
9.244
-384
-4 % -17.339 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
433.083 $ 0,27 %
2.273
-5
-0,2 % -854 $
2023 Q4
10 Quartale
ELV-Symbol
105
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
428.124 $ 0,27 %
1.107
+5
+0,5 % +1.854 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
106
Chevron
CVX
441 Mrd. $
409.307 $ 0,26 %
2.469
+74
+3 % +13.773 $
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
107
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
403.436 $ 0,25 %
343
+59
+21 % +60.219 $
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
108
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
399.793 $ 0,25 %
4.838
-295
-6 % -23.707 $
2023 Q4
10 Quartale
TRV-Symbol
109
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
398.144 $ 0,25 %
1.206
+32
+3 % +9.698 $
2023 Q4
10 Quartale
XMHQ-Symbol
110
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
395.357 $ 0,25 %
3.502
+5
+0,1 % +545 $
2023 Q4
10 Quartale
NTES-Symbol
111
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
394.381 $ 0,25 %
3.078
– –
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
112
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
391.358 $ 0,25 %
2.670
-337
-11 % -61.075 $
2022 Q4
14 Quartale
SLYV-Symbol
113
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
389.817 $ 0,24 %
3.573
+18
+0,5 % +1.854 $
2021 Q4
18 Quartale
IJJ-Symbol
114
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
389.614 $ 0,24 %
2.637
+9
+0,3 % +1.273 $
2021 Q4
18 Quartale
VST-Symbol
115
Vistra
VST
51 Mrd. $
389.260 $ 0,24 %
+2.454
Neu +380.721 $
2026 Q2
0 Quartale
IDMO-Symbol
116
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
380.845 $ 0,24 %
6.317
-38
-0,6 % -2.256 $
2025 Q4
2 Quartale
IJS-Symbol
117
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
373.140 $ 0,23 %
2.730
+11
+0,4 % +1.419 $
2021 Q4
18 Quartale
IHDG-Symbol
118
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
369.314 $ 0,23 %
7.051
+101
+1 % +5.127 $
2021 Q4
18 Quartale
SBUX-Symbol
119
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
358.451 $ 0,22 %
3.508
-86
-2 % -8.661 $
2021 Q4
18 Quartale
VOLT-Symbol
120
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
358.053 $ 0,22 %
+8.547
Neu +335.175 $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
121
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
355.674 $ 0,22 %
1.613
+8
+0,5 % +1.817 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
122
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
353.053 $ 0,22 %
1.390
+32
+2 % +7.458 $
2021 Q4
18 Quartale
PEXL-Symbol
123
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
54,1 Mio. $
352.140 $ 0,22 %
4.645
+2
+0 % +139 $
2024 Q1
9 Quartale
YUM-Symbol
124
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
345.176 $ 0,22 %
2.159
+10
+0,5 % +1.549 $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
125
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
344.470 $ 0,22 %
6.045
+29
+0,5 % +1.542 $
2024 Q1
9 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 172 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2026 weist 11 neu, 88 erhöht, 56 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2026 war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.290 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 901.924 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .