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WH

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,41 %
Position
172
Neu
11
Aufgestockt
88
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+380.721 $
2
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+335.175 $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+302.290 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+296.388 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+289.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,02 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+901.924 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.792 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+428.627 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+391.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Technologie 29,8 %
3 Finanzwesen 9,05 %
4 Gesundheitswesen 6,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UTHR-Symbol
151
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
236.238 $ 0,15 %
436
+10
+2 % +5.632 $
2025 Q4
2 Quartale
TSCO-Symbol
152
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
225.928 $ 0,14 %
7.147
+50
+0,7 % +1.728 $
2021 Q4
18 Quartale
RTX-Symbol
153
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
225.644 $ 0,14 %
1.189
+106
+10 % +19.440 $
2026 Q1
1 Quartal
THC-Symbol
154
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
225.431 $ 0,14 %
1.205
– –
2025 Q2
4 Quartale
DON-Symbol
155
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
223.132 $ 0,14 %
3.948
+24
+0,6 % +1.322 $
2025 Q3
3 Quartale
TEL-Symbol
156
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
220.498 $ 0,14 %
1.094
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWY-Symbol
157
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
217.565 $ 0,14 %
+749
Neu +211.473 $
2026 Q2
0 Quartale
BALI-Symbol
158
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
216.414 $ 0,14 %
6.397
-846
-12 % -27.981 $
2024 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
159
Abbott
ABT
181 Mrd. $
214.836 $ 0,13 %
2.368
-3.810
-62 % -347.755 $
2021 Q4
18 Quartale
TXN-Symbol
160
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
211.335 $ 0,13 %
+709
Neu +196.695 $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
161
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
209.449 $ 0,13 %
+280
Neu +203.002 $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
162
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
208.952 $ 0,13 %
+1.230
Neu +193.205 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYI-Symbol
163
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
203.632 $ 0,13 %
3.836
-921
-19 % -48.452 $
2023 Q4
10 Quartale
XBI-Symbol
164
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
203.194 $ 0,13 %
+1.284
Neu +173.578 $
2026 Q2
0 Quartale
PFN-Symbol
165
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
616 Mio. $
78.506 $ 0,05 %
11.011
– –
2025 Q1
5 Quartale
CRM-Symbol
166
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
– –
-2.039
Geschlossen -380.547 $ –
EQT-Symbol
167
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
– –
-3.144
Geschlossen -200.060 $ –
MELI-Symbol
168
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
– –
-192
Geschlossen -331.972 $ –
NOW-Symbol
169
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
– –
-9.770
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
QLYS-Symbol
170
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
– –
-2.400
Geschlossen -210.840 $ –
REGN-Symbol
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
– –
-311
Geschlossen -240.276 $ –
XOM-Symbol
172
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
– –
-1.725
Geschlossen -292.642 $ –
3 4 5 6
7

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Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 172 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2026 weist 11 neu, 88 erhöht, 56 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2026 war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.290 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 901.924 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .