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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,2 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+79,6 Mio. $
Kapitalfluss %
105,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,68 %
Position
142
Neu
142
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,52 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,62 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,29 Mio. $
4
CATY-Symbol
Cathay General Bancorp
CATY
+1,95 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,91 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,45 %
2 Technologie 15,91 %
3 Gesundheitswesen 14,28 %
4 Finanzwesen 9,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,15 Mio. $ 4,19 %
+22.270
Neu +3,52 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,42 Mio. $ 3,22 %
+35.356
Neu +2,62 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2 Mio. $ 2,65 %
+7.075
Neu +2,29 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CATY-Symbol
4
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,49 %
+45.184
Neu +1,95 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
1,83 Mio. $ 2,44 %
+11.160
Neu +1,91 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,83 %
+3.527
Neu +1,6 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,76 %
+4.724
Neu +1,35 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SLYG-Symbol
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,65 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,74 %
+15.029
Neu +1,37 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IJT-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,71 %
+9.865
Neu +1,34 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,24 Mio. $ 1,65 %
+4.551
Neu +1,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
1,22 Mio. $ 1,62 %
+58.960
Neu +1,62 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PWV-Symbol
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,55 %
+26.249
Neu +1,24 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,49 %
+6.615
Neu +1,07 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,48 %
+21.140
Neu +1,18 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
FVD-Symbol
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
947.000 $ 1,26 %
+24.156
Neu +999.575 $
2021 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
944.000 $ 1,26 %
+6.754
Neu +1 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
939.000 $ 1,25 %
+2.623
Neu +1,01 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
908.000 $ 1,21 %
+6.506
Neu +955.379 $
2021 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
825.000 $ 1,1 %
+5.042
Neu +828.012 $
2021 Q4
0 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
813.000 $ 1,08 %
+7.257
Neu +846.171 $
2021 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
799.000 $ 1,06 %
+7.407
Neu +874.954 $
2021 Q4
0 Quartale
BBSI-Symbol
22
Barrett Business Services
BBSI
808 Mio. $
791.000 $ 1,05 %
+41.484
Neu +787.005 $
2021 Q4
0 Quartale
RPG-Symbol
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,75 Mrd. $
787.000 $ 1,05 %
+20.445
Neu +850.487 $
2021 Q4
0 Quartale
ELV-Symbol
24
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
772.000 $ 1,03 %
+2.071
Neu +871.277 $
2021 Q4
0 Quartale
CZA-Symbol
25
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
179 Mio. $
769.000 $ 1,02 %
+8.551
Neu +800.947 $
2021 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Papamarkou Wellner Asset Management
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
Wallace Hart
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emory University
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q4 2021

Für Willner & Heller ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 142 Positionen im Wert von 75,2 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 22.270 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 38 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q4 2021 war Apple: 22.270 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q4 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,2 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Willner & Heller für Q4 2021 wurden 142 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q4 2021 am 6. Juni 2022 eingereichten 13F-Meldung .