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WH
Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,76%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,41%
Posição
172
Nova
11
Aumentada
88
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 714 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 392 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,67% |
| 2 | Tecnologia | 29,8% |
| 3 | Financeiro | 9,05% |
| 4 | Saúde | 6,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 236 mil | 0,15% |
436
+10
| +2% | +US$ 5,63 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 226 mil | 0,14% |
7.147
+50
| +0,7% | +US$ 1,73 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 226 mil | 0,14% |
1.189
+106
| +10% | +US$ 19,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 225 mil | 0,14% |
1.205
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 223 mil | 0,14% |
3.948
+24
| +0,6% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 220 mil | 0,14% |
1.094
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 218 mil | 0,14% |
+749
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 216 mil | 0,14% |
6.397
-846
| -12% | -US$ 28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 215 mil | 0,13% |
2.368
-3.810
| -62% | -US$ 348 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 211 mil | 0,13% |
+709
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 209 mil | 0,13% |
+280
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 209 mil | 0,13% |
+1.230
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 204 mil | 0,13% |
3.836
-921
| -19% | -US$ 48,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 203 mil | 0,13% |
+1.284
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 616 mi
| US$ 78,5 mil | 0,05% |
11.011
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| – | – |
-2.039
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
167
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| – | – |
-3.144
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
168
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| – | – |
-192
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
|
169
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| – | – |
-9.770
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
170
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| – | – |
-311
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
172
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| – | – |
-1.725
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Willner & Heller detinha 172 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 19% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Willner & Heller mostra 11 novas, 88 aumentaram, 56 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de ServiceNow, estimada em US$ 1,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Willner & Heller no T2 2026 foi Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 302 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T2 2026 foi em Arm, com um corte estimado de US$ 902 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Willner & Heller abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.