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WH

Willner & Heller Ativos da carteira

AUM US$ 160 mi Giro 10,47%
Retorno est. (1 ano) 45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,76%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital (%)
-1,9%
10 maiores posições (%)
29,41%
Posição
172
Nova
11
Aumentada
88
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VST
Vistra
VST
+US$ 381 mil
2
ícone de VOLT
Tema Electrification ETF
VOLT
+US$ 335 mil
3
ícone de AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+US$ 302 mil
4
ícone de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$ 296 mil
5
ícone de LITE
Lumentum
LITE
+US$ 289 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOW
ServiceNow
NOW
+US$ 1,02 mi
2
ícone de ARM
Arm
ARM
+US$ 902 mil
3
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 714 mil
4
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 429 mil
5
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 392 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 39,67%
2 Tecnologia 29,8%
3 Financeiro 9,05%
4 Saúde 6,11%
5 Serviços de comunicação 4,52%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WCMI
76
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
US$ 616 mil 0,39%
31.491
-745
-2% -US$ 14 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BX
77
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 612 mil 0,38%
5.205
+48
+0,9% +US$ 5,77 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de COST
78
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 611 mil 0,38%
654
+15
+2% +US$ 14,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOT
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 611 mil 0,38%
1.995
+2
+0,1% +US$ 577
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWO
80
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 575 mil 0,36%
1.459
+2
+0,1% +US$ 730
2021 Q4
18 trimestres
ícone de LMT
81
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 559 mil 0,35%
1.098
+110
+11% +US$ 59,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de RWK
82
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,29 bi
US$ 551 mil 0,34%
3.765
+8
+0,2% +US$ 1,12 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de CSCO
83
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 536 mil 0,34%
4.567
-113
-2% -US$ 11,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VYM
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 535 mil 0,34%
3.388
-45
-1% -US$ 7,03 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de FVD
85
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
US$ 532 mil 0,33%
11.034
-697
-6% -US$ 33,2 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SYNA
86
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
US$ 521 mil 0,33%
4.190
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJR
87
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 512 mil 0,32%
3.454
-6
-0,2% -US$ 823
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWD
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 508 mil 0,32%
2.096
+6
+0,3% +US$ 1,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de EME
89
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
US$ 506 mil 0,32%
609
+155
+34% +US$ 131 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PIZ
90
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$ 625 mi
US$ 503 mil 0,31%
8.992
+3.872
+76% +US$ 216 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de T
91
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 499 mil 0,31%
24.087
-300
-1% -US$ 7,45 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MLM
92
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
US$ 484 mil 0,3%
840
-4
-0,5% -US$ 2,37 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 483 mil 0,3%
704
+1
+0,1% +US$ 667
2024 Q2
8 trimestres
ícone de WTV
94
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
US$ 479 mil 0,3%
4.706
+10
+0,2% +US$ 999
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MCD
95
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 473 mil 0,3%
1.750
+85
+5% +US$ 24,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MA
96
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 460 mil 0,29%
896
+101
+13% +US$ 50,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de QWLD
97
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$ 177 mi
US$ 460 mil 0,29%
3.026
+25
+0,8% +US$ 3,75 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IVW
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 453 mil 0,28%
3.290
+3
+0,1% +US$ 396
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ICE
99
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
US$ 452 mil 0,28%
3.672
+55
+2% +US$ 8,25 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CTAS
100
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
US$ 447 mil 0,28%
2.630
+6
+0,2% +US$ 1,04 mil
2021 Q4
18 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia AUM de US$ 160 mi
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana AUM de US$ 160 mi 24,2% Retorno est. (1 ano)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia AUM de US$ 160 mi 36,21% Retorno est. (1 ano)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey AUM de US$ 160 mi 16,26% Retorno est. (1 ano)
SGM
Sellaronda Global Management New York AUM de US$ 160 mi 4,44% Retorno est. (1 ano)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York AUM de US$ 159 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 159 mi 12,78% Retorno est. (1 ano)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida AUM de US$ 160 mi

Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Willner & Heller detinha 172 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 19% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Willner & Heller mostra 11 novas, 88 aumentaram, 56 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de ServiceNow, estimada em US$ 1,02 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Willner & Heller no T2 2026 foi Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil.
  • Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 302 mil.
  • A maior redução de Willner & Heller em T2 2026 foi em Arm, com um corte estimado de US$ 902 mil.
  • Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
  • As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
  • Willner & Heller abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Willner & Heller subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.