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WH
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.76%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$2554万
(+19%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.41%
保有額
172
新規
11
買い増し
88
減少
56
解消
7
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$33.5万 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$30.2万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$29.6万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$102万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$90.2万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$42.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.67% |
| 2 | 情報技術 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $61.6万 | 0.39% |
31,491
-745
| -2% | -$1.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
Blackstone
BX
$851億
| $61.2万 | 0.38% |
5,205
+48
| +0.9% | +$5,768 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
Costco
COST
$4383億
| $61.1万 | 0.38% |
654
+15
| +2% | +$1.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $61.1万 | 0.38% |
1,995
+2
| +0.1% | +$577 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $57.5万 | 0.36% |
1,459
+2
| +0.1% | +$730 |
2021 Q4
18四半期
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $55.9万 | 0.35% |
1,098
+110
| +11% | +$5.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
82
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$12.9億
| $55.1万 | 0.34% |
3,765
+8
| +0.2% | +$1,117 |
2024 Q1
9四半期
|
|
83
Cisco
CSCO
$4234億
| $53.6万 | 0.34% |
4,567
-113
| -2% | -$1.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $53.5万 | 0.34% |
3,388
-45
| -1% | -$7,033 |
2021 Q4
18四半期
|
|
85
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $53.2万 | 0.33% |
11,034
-697
| -6% | -$3.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
86
Synaptics
SYNA
$46.5億
| $52.1万 | 0.33% |
4,190
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
87
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $51.2万 | 0.32% |
3,454
-6
| -0.2% | -$823 |
2021 Q4
18四半期
|
|
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $50.8万 | 0.32% |
2,096
+6
| +0.3% | +$1,398 |
2021 Q4
18四半期
|
|
89
Emcor
EME
$318億
| $50.6万 | 0.32% |
609
+155
| +34% | +$13.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
$6.25億
| $50.3万 | 0.31% |
8,992
+3,872
| +76% | +$21.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
AT&T
T
$1606億
| $49.9万 | 0.31% |
24,087
-300
| -1% | -$7,446 |
2023 Q4
10四半期
|
|
92
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $48.4万 | 0.3% |
840
-4
| -0.5% | -$2,372 |
2021 Q4
18四半期
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $48.3万 | 0.3% |
704
+1
| +0.1% | +$667 |
2024 Q2
8四半期
|
|
94
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $47.9万 | 0.3% |
4,706
+10
| +0.2% | +$999 |
2024 Q4
6四半期
|
|
95
McDonald's
MCD
$1719億
| $47.3万 | 0.3% |
1,750
+85
| +5% | +$2.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
96
Mastercard
MA
$5409億
| $46万 | 0.29% |
896
+101
| +13% | +$5.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
$1.77億
| $46万 | 0.29% |
3,026
+25
| +0.8% | +$3,753 |
2025 Q1
5四半期
|
|
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $45.3万 | 0.28% |
3,290
+3
| +0.1% | +$396 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $45.2万 | 0.28% |
3,672
+55
| +2% | +$8,253 |
2021 Q4
18四半期
|
|
100
Cintas
CTAS
$849億
| $44.7万 | 0.28% |
2,630
+6
| +0.2% | +$1,037 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Willner & Hellerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerは172銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.34億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、88件増加しました、56件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はServiceNowで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.2万でした。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$90.2万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。