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WH
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.76%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$2554万
(+19%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.41%
保有額
172
新規
11
買い増し
88
減少
56
解消
7
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$33.5万 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$30.2万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$29.6万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$102万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$90.2万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$42.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.67% |
| 2 | 情報技術 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fortinet
FTNT
$1241億
| $153万 | 0.96% |
9,940
-150
| -1% | -$1.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
27
AbbVie
ABBV
$5044億
| $147万 | 0.92% |
5,852
+43
| +0.7% | +$9,251 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $140万 | 0.87% |
3,510
+125
| +4% | +$5.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $138万 | 0.86% |
3,769
+3
| +0.1% | +$1,022 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
Palantir
PLTR
$4470億
| $135万 | 0.84% |
11,553
+143
| +1% | +$1.95万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
31
Barrett Business Services
BBSI
$7.89億
| $134万 | 0.84% |
37,666
-237
| -0.6% | -$7,444 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $132万 | 0.83% |
18,910
+41
| +0.2% | +$2,740 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
Visa
V
$7558億
| $132万 | 0.83% |
3,846
-45
| -1% | -$1.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.77億
| $130万 | 0.81% |
6,502
-21
| -0.3% | -$3,819 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $123万 | 0.77% |
15,912
+38
| +0.2% | +$2,788 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $122万 | 0.77% |
6,420
-512
| -7% | -$7.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
$3.45億
| $122万 | 0.76% |
13,073
-1,173
| -8% | -$9.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$17.1億
| $116万 | 0.73% |
9,093
-124
| -1% | -$1.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
39
TSMC
TSM
$2.14兆
| $113万 | 0.71% |
2,373
+3
| +0.1% | +$1,217 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $110万 | 0.69% |
917
+9
| +1% | +$9,196 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $109万 | 0.68% |
5,491
+15
| +0.3% | +$2,902 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $104万 | 0.65% |
12,022
+10
| +0.1% | +$841 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $103万 | 0.65% |
17,513
+429
| +3% | +$2.41万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
$6.72億
| $100万 | 0.63% |
13,897
+13
| +0.1% | +$902 |
2024 Q2
8四半期
|
|
45
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $99.5万 | 0.62% |
8,785
+274
| +3% | +$3.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
Merck
MRK
$3601億
| $99.4万 | 0.62% |
7,737
+103
| +1% | +$1.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
Applovin
APP
$891億
| $96.8万 | 0.61% |
1,878
-6
| -0.3% | -$2,896 |
2025 Q2
4四半期
|
|
48
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $96.4万 | 0.6% |
9,805
+11
| +0.1% | +$993 |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $96.2万 | 0.6% |
8,084
-90
| -1% | -$1.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $94.9万 | 0.59% |
4,011
-133
| -3% | -$3.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Willner & Hellerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerは172銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.34億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、88件増加しました、56件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はServiceNowで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.2万でした。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$90.2万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。