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WH
Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
45.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.76%
1年估算報酬率
+45.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2554萬
(+19%)
資金流向
-US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
172
新
11
增持
88
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.67% |
| 2 | 科技 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | 醫療保健 | 6.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$153萬 | 0.96% |
9,940
-150
| -1% | -US$1.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$147萬 | 0.92% |
5,852
+43
| +0.7% | +US$9,251 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$140萬 | 0.87% |
3,510
+125
| +4% | +US$5.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$138萬 | 0.86% |
3,769
+3
| +0.1% | +US$1,022 |
2021 Q4
18個季度
|
|
30
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$135萬 | 0.84% |
11,553
+143
| +1% | +US$1.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
31
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89億
| US$134萬 | 0.84% |
37,666
-237
| -0.6% | -US$7,444 |
2021 Q4
18個季度
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$132萬 | 0.83% |
18,910
+41
| +0.2% | +US$2,740 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
Visa
V
US$7558億
| US$132萬 | 0.83% |
3,846
-45
| -1% | -US$1.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
34
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77億
| US$130萬 | 0.81% |
6,502
-21
| -0.3% | -US$3,819 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$123萬 | 0.77% |
15,912
+38
| +0.2% | +US$2,788 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$122萬 | 0.77% |
6,420
-512
| -7% | -US$7.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.45億
| US$122萬 | 0.76% |
13,073
-1,173
| -8% | -US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$116萬 | 0.73% |
9,093
-124
| -1% | -US$1.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
39
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$113萬 | 0.71% |
2,373
+3
| +0.1% | +US$1,217 |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$110萬 | 0.69% |
917
+9
| +1% | +US$9,196 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$109萬 | 0.68% |
5,491
+15
| +0.3% | +US$2,902 |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$104萬 | 0.65% |
12,022
+10
| +0.1% | +US$841 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$103萬 | 0.65% |
17,513
+429
| +3% | +US$2.41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
44
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.72億
| US$100萬 | 0.63% |
13,897
+13
| +0.1% | +US$902 |
2024 Q2
8個季度
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$99.5萬 | 0.62% |
8,785
+274
| +3% | +US$3.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
Merck
MRK
US$3601億
| US$99.4萬 | 0.62% |
7,737
+103
| +1% | +US$1.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
47
Applovin
APP
US$891億
| US$96.8萬 | 0.61% |
1,878
-6
| -0.3% | -US$2,896 |
2025 Q2
4個季度
|
|
48
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$96.4萬 | 0.6% |
9,805
+11
| +0.1% | +US$993 |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$96.2萬 | 0.6% |
8,084
-90
| -1% | -US$1.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$94.9萬 | 0.59% |
4,011
-133
| -3% | -US$3.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Willner & Heller持有172個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.34億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Willner & Heller的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加88檔、減碼56檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共2,454股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是ServiceNow，估計金額為US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
- Willner & Heller在2026年第2季最大筆買進的是Vistra：共買進2,454股，價值US$38.9萬。
- Willner & Heller在2026年第2季增持VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF的幅度最大，估計增加US$30.2萬。
- Willner & Heller在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arm，估計減持了US$90.2萬。
- Willner & Heller於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占29%。
- Willner & Heller在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.6億。
根據Willner & Heller的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。