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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.6억 회전율 10.47%
1년 추정 수익률 45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.76%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$2554만
자금 흐름
-US$303만
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
172
신규
11
증가
88
축소
56
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VST 아이콘
Vistra
VST
+US$38.1만
2
VOLT 아이콘
Tema Electrification ETF
VOLT
+US$33.5만
3
AIS 아이콘
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+US$30.2만
4
FTSM 아이콘
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$29.6만
5
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$28.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$102만
2
ARM 아이콘
Arm
ARM
+US$90.2만
3
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$71.4만
4
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$42.9만
5
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$39.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 39.67%
2 정보기술 29.8%
3 금융 9.05%
4 건강관리 6.11%
5 커뮤니케이션 서비스 4.52%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FTNT 아이콘
26
Fortinet
FTNT
US$1241억
US$153만 0.96%
9,940
-150
-1% -US$1.73만
2021 Q4
18개 분기
ABBV 아이콘
27
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$147만 0.92%
5,852
+43
+0.7% +US$9.25천
2021 Q4
18개 분기
ISRG 아이콘
28
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
US$140만 0.87%
3,510
+125
+4% +US$5.46만
2021 Q4
18개 분기
VBK 아이콘
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$138만 0.86%
3,769
+3
+0.1% +US$1.02천
2021 Q4
18개 분기
PLTR 아이콘
30
Palantir
PLTR
US$4470억
US$135만 0.84%
11,553
+143
+1% +US$1.95만
2024 Q3
7개 분기
BBSI 아이콘
31
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
US$134만 0.84%
37,666
-237
-0.6% -US$7.44천
2021 Q4
18개 분기
DFAT 아이콘
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
US$132만 0.83%
18,910
+41
+0.2% +US$2.74천
2025 Q1
5개 분기
V 아이콘
33
Visa
V
US$7558억
US$132만 0.83%
3,846
-45
-1% -US$1.44만
2021 Q4
18개 분기
FAD 아이콘
34
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77억
US$130만 0.81%
6,502
-21
-0.3% -US$3.82천
2022 Q4
14개 분기
IJH 아이콘
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$123만 0.77%
15,912
+38
+0.2% +US$2.79천
2021 Q4
18개 분기
CRWD 아이콘
36
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
US$122만 0.77%
6,420
-512
-7% -US$7.27만
2023 Q4
10개 분기
JSML 아이콘
37
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.45억
US$122만 0.76%
13,073
-1,173
-8% -US$9.8만
2023 Q4
10개 분기
FYC 아이콘
38
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
US$116만 0.73%
9,093
-124
-1% -US$1.4만
2022 Q3
15개 분기
TSM 아이콘
39
TSMC
TSM
US$2.14조
US$113만 0.71%
2,373
+3
+0.1% +US$1.22천
2024 Q2
8개 분기
LLY 아이콘
40
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$110만 0.69%
917
+9
+1% +US$9.2천
2021 Q4
18개 분기
VOE 아이콘
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
US$109만 0.68%
5,491
+15
+0.3% +US$2.9천
2021 Q4
18개 분기
VUG 아이콘
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$104만 0.65%
12,022
+10
+0.1% +US$841
2021 Q4
18개 분기
PAVE 아이콘
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
US$103만 0.65%
17,513
+429
+3% +US$2.41만
2022 Q4
14개 분기
VUSE 아이콘
44
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.72억
US$100만 0.63%
13,897
+13
+0.1% +US$902
2024 Q2
8개 분기
WMT 아이콘
45
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$99.5만 0.62%
8,785
+274
+3% +US$3.4만
2021 Q4
18개 분기
MRK 아이콘
46
Merck
MRK
US$3601억
US$99.4만 0.62%
7,737
+103
+1% +US$1.21만
2021 Q4
18개 분기
APP 아이콘
47
Applovin
APP
US$891억
US$96.8만 0.61%
1,878
-6
-0.3% -US$2.9천
2025 Q2
4개 분기
IMCG 아이콘
48
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
US$96.4만 0.6%
9,805
+11
+0.1% +US$993
2021 Q4
18개 분기
SPYG 아이콘
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$96.2만 0.6%
8,084
-90
-1% -US$1.03만
2021 Q4
18개 분기
VIG 아이콘
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$94.9만 0.59%
4,011
-133
-3% -US$3.05만
2021 Q4
18개 분기
1
2
3 4 5

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Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Willner & Heller는 US$1.6억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.

Willner & Heller의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 88개 증가, 56개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 2,454주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow으로, 추정 금액은 US$102만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$38.9만 상당의 2,454주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willner & Heller로, 추정 증가액은 US$30.2만 규모예요.
  • Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$90.2만예요.
  • Willner & Heller는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 29%를 차지해요.
  • Willner & Heller는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.