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WH
Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.76%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$2554만
(+19%)
자금 흐름
-US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
172
신규
11
증가
88
축소
56
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5만 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.67% |
| 2 | 정보기술 | 29.8% |
| 3 | 금융 | 9.05% |
| 4 | 건강관리 | 6.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$94.5만 | 0.59% |
3,887
+14
| +0.4% | +US$3.26천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$93.6만 | 0.59% |
4,479
+24
| +0.5% | +US$4.75천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
53
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1억
| US$93.3만 | 0.58% |
10,941
+4,529
| +71% | +US$30.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$91만 | 0.57% |
788
-364
| -32% | -US$27.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
55
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$88.2만 | 0.55% |
1,376
+22
| +2% | +US$1.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Vertiv
VRT
US$795억
| US$86.9만 | 0.54% |
2,595
-218
| -8% | -US$6.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$86만 | 0.54% |
6,453
+208
| +3% | +US$2.63만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
58
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$1.17억
| US$82.4만 | 0.52% |
11,339
-16
| -0.1% | -US$1.03천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$79.5만 | 0.5% |
1,412
+41
| +3% | +US$2.51만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
60
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$78.5만 | 0.49% |
12,298
-80
| -0.6% | -US$4.54천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$78.4만 | 0.49% |
6,992
+10
| +0.1% | +US$1.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
62
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$77.6만 | 0.49% |
2,142
-69
| -3% | -US$2.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$77.4만 | 0.48% |
5,279
+39
| +0.7% | +US$5.68천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.22억
| US$74.5만 | 0.47% |
11,552
+2
| +0% | +US$122 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
65
General Dynamics
GD
US$931억
| US$72.6만 | 0.45% |
2,050
+28
| +1% | +US$9.6천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$71.4만 | 0.45% |
10,887
+185
| +2% | +US$1.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$68.8만 | 0.43% |
1,372
+1
| +0.1% | +US$480 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
68
Cigna
CI
US$799억
| US$68.3만 | 0.43% |
2,478
-27
| -1% | -US$7.63천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
69
Home Depot
HD
US$3089억
| US$67.3만 | 0.42% |
1,909
+19
| +1% | +US$6.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.74억
| US$67만 | 0.42% |
5,464
-380
| -7% | -US$4.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$65.9만 | 0.41% |
4,004
-48
| -1% | -US$7.57천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$65.8만 | 0.41% |
878
-2
| -0.2% | -US$1.46천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$65.5만 | 0.41% |
2,635
+825
| +46% | +US$23.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
74
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$64.8만 | 0.41% |
5,130
+32
| +0.6% | +US$4.22천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$64만 | 0.4% |
1,812
+1
| +0.1% | +US$357 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Willner & Heller는 US$1.6억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Willner & Heller의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 88개 증가, 56개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 2,454주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow으로, 추정 금액은 US$102만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$38.9만 상당의 2,454주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willner & Heller로, 추정 증가액은 US$30.2만 규모예요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$90.2만예요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 29%를 차지해요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.