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WH
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.41%
Posición
172
Nuevas
11
Aumentadas
88
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 381 k |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+USD 335 k |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+USD 302 k |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 296 k |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 902 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 429 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 392 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.67% |
| 2 | Tecnología | 29.8% |
| 3 | Finanzas | 9.05% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 945 k | 0.59% |
3,887
+14
| +0.4% | +USD 3.26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 936 k | 0.59% |
4,479
+24
| +0.5% | +USD 4.75 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
53
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1012 M
| USD 933 k | 0.58% |
10,941
+4,529
| +71% | +USD 302 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 910 k | 0.57% |
788
-364
| -32% | -USD 273 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 882 k | 0.55% |
1,376
+22
| +2% | +USD 11.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 869 k | 0.54% |
2,595
-218
| -8% | -USD 69.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 860 k | 0.54% |
6,453
+208
| +3% | +USD 26.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
USD 117 M
| USD 824 k | 0.52% |
11,339
-16
| -0.1% | -USD 1.03 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 795 k | 0.5% |
1,412
+41
| +3% | +USD 25.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 785 k | 0.49% |
12,298
-80
| -0.6% | -USD 4.54 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 784 k | 0.49% |
6,992
+10
| +0.1% | +USD 1.06 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 776 k | 0.49% |
2,142
-69
| -3% | -USD 23.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 774 k | 0.48% |
5,279
+39
| +0.7% | +USD 5.68 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 322 M
| USD 745 k | 0.47% |
11,552
+2
| +0% | +USD 122 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 726 k | 0.45% |
2,050
+28
| +1% | +USD 9.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 714 k | 0.45% |
10,887
+185
| +2% | +USD 11 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 688 k | 0.43% |
1,372
+1
| +0.1% | +USD 480 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 683 k | 0.43% |
2,478
-27
| -1% | -USD 7.63 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 673 k | 0.42% |
1,909
+19
| +1% | +USD 6.18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
USD 174 M
| USD 670 k | 0.42% |
5,464
-380
| -7% | -USD 44.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 659 k | 0.41% |
4,004
-48
| -1% | -USD 7.57 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 658 k | 0.41% |
878
-2
| -0.2% | -USD 1.46 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 655 k | 0.41% |
2,635
+825
| +46% | +USD 232 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 648 k | 0.41% |
5,130
+32
| +0.6% | +USD 4.22 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 640 k | 0.4% |
1,812
+1
| +0.1% | +USD 357 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Willner & Heller mantenía 172 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 19% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Willner & Heller muestra 11 nuevos, Aumentaron 88, 56 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,454 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue ServiceNow, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2026 fue Vistra: 2,454 acciones por un valor de USD 389 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 302 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2026 fue en Arm, con un recorte estimado de USD 902 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Willner & Heller abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.