de Willner & Heller Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 945 k	Comprar	3,887 +14	+0.4%	+USD 3.26 k	0.59%	51
2026 Q1	USD 841 k	Vender	3,873 -42	-1%	-USD 9.39 k	0.63%	45
2025 Q4	USD 829 k	Comprar	3,915 +121	+3%	+USD 25.3 k	0.6%	46
2025 Q3	USD 792 k	Comprar	3,794 +9	+0.2%	+USD 1.84 k	0.61%	48
2025 Q2	USD 738 k	Vender	3,785 -212	-5%	-USD 39.2 k	0.62%	49
2025 Q1	USD 745 k	Vender	3,997 -112	-3%	-USD 22.1 k	0.69%	42
2024 Q4	USD 814 k	Vender	4,109 -217	-5%	-USD 44.5 k	0.71%	37
2024 Q3	USD 869 k	Comprar	4,326 +71	+2%	+USD 13.6 k	0.77%	37
2024 Q2	USD 777 k	Vender	4,255 -66	-2%	-USD 12.2 k	0.74%	39
2024 Q1	USD 829 k	Comprar	4,321 +21	+0.5%	+USD 3.79 k	0.83%	40
2023 Q4	USD 774 k	Comprar	+4,300	Nuevas	+USD 702 k	0.86%	37
2022 Q4	USD 698 k	Vender	4,395 -32	-0.7%	-USD 5.1 k	0.99%	30
2022 Q3	USD 635 k	Comprar	4,427 +22	+0.5%	+USD 3.5 k	1.02%	30
2022 Q2	USD 660 k	Vender	4,405 -77	-2%	-USD 12.6 k	1.03%	30
2022 Q1	USD 802 k	Comprar	4,482 +83	+2%	+USD 14.4 k	0.99%	28
2021 Q4	USD 745 k	Comprar	+4,399	Nuevas	+USD 782 k	0.99%	27

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en VBR: resumen de T2 2026

Willner & Heller aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.36% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.26 k y elevar la posición a 3,887 acciones con un valor de USD 945 k. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 3,887 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 945 k.
Willner & Heller compró 14 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.26 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.59% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 51.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.