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Willner & Hellerの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Willner & Hellerのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$94.5万 買う
3,887
+14
+0.4% +$3,257 0.59% 51
2026
Q1 		$84.1万 売却
3,873
-42
-1% -$9,389 0.63% 45
2025
Q4 		$82.9万 買う
3,915
+121
+3% +$2.53万 0.6% 46
2025
Q3 		$79.2万 買う
3,794
+9
+0.2% +$1,840 0.61% 48
2025
Q2 		$73.8万 売却
3,785
-212
-5% -$3.92万 0.62% 49
2025
Q1 		$74.5万 売却
3,997
-112
-3% -$2.21万 0.69% 42
2024
Q4 		$81.4万 売却
4,109
-217
-5% -$4.45万 0.71% 37
2024
Q3 		$86.9万 買う
4,326
+71
+2% +$1.36万 0.77% 37
2024
Q2 		$77.7万 売却
4,255
-66
-2% -$1.22万 0.74% 39
2024
Q1 		$82.9万 買う
4,321
+21
+0.5% +$3,789 0.83% 40
2023
Q4 		$77.4万 買う
+4,300
新規 +$70.2万 0.86% 37
2022
Q4 		$69.8万 売却
4,395
-32
-0.7% -$5,095 0.99% 30
2022
Q3 		$63.5万 買う
4,427
+22
+0.5% +$3,495 1.02% 30
2022
Q2 		$66万 売却
4,405
-77
-2% -$1.26万 1.03% 30
2022
Q1 		$80.2万 買う
4,482
+83
+2% +$1.44万 0.99% 28
2021
Q4 		$74.5万 買う
+4,399
新規 +$78.2万 0.99% 27

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Willner & HellerのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Willner & HellerはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を0.36%増やしました。推定$3,257相当を買い増し、保有株数は合計3,887株、評価額は$94.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.59% を占め、順位は #51 です。

Willner & Hellerは2021年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,772本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

  • Willner & Hellerは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを3,887株保有しており、その評価額は$94.5万でした。
  • Willner & Hellerは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを14株購入しました。推定購入額は$3,257です。
  • 2026年第2四半期に、Willner & Hellerのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.59%で、保有銘柄の中で第51位でした。
  • Willner & Hellerは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,772のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。