Willner & Hellers Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	944.527 $	Kaufen	3.887 +14	+0,4 %	+3.257 $	0,59 %	51
2026 Q1	841.319 $	Verkaufen	3.873 -42	-1 %	-9.389 $	0,63 %	45
2025 Q4	829.236 $	Kaufen	3.915 +121	+3 %	+25.335 $	0,6 %	46
2025 Q3	791.821 $	Kaufen	3.794 +9	+0,2 %	+1.840 $	0,61 %	48
2025 Q2	738.182 $	Verkaufen	3.785 -212	-5 %	-39.242 $	0,62 %	49
2025 Q1	744.638 $	Verkaufen	3.997 -112	-3 %	-22.125 $	0,69 %	42
2024 Q4	814.251 $	Verkaufen	4.109 -217	-5 %	-44.547 $	0,71 %	37
2024 Q3	868.525 $	Kaufen	4.326 +71	+2 %	+13.648 $	0,77 %	37
2024 Q2	776.627 $	Verkaufen	4.255 -66	-2 %	-12.192 $	0,74 %	39
2024 Q1	829.118 $	Kaufen	4.321 +21	+0,5 %	+3.789 $	0,83 %	40
2023 Q4	773.934 $	Kaufen	+4.300	Neu	+701.953 $	0,86 %	37
2022 Q4	697.873 $	Verkaufen	4.395 -32	-0,7 %	-5.095 $	0,99 %	30
2022 Q3	635.000 $	Kaufen	4.427 +22	+0,5 %	+3.495 $	1,02 %	30
2022 Q2	660.000 $	Verkaufen	4.405 -77	-2 %	-12.627 $	1,03 %	30
2022 Q1	802.000 $	Kaufen	4.482 +83	+2 %	+14.430 $	0,99 %	28
2021 Q4	745.000 $	Kaufen	+4.399	Neu	+782.301 $	0,99 %	27

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 0,36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.257 $ und erhöhte die Position damit auf 3.887 Aktien im Wert von 944.527 $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 3.887 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 944.527 $.
Willner & Heller kaufte im Q2 2026 14 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 3.257 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,59 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 51.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .