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WH
Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,76%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,41%
Posição
172
Nova
11
Aumentada
88
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 714 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 392 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,67% |
| 2 | Tecnologia | 29,8% |
| 3 | Financeiro | 9,05% |
| 4 | Saúde | 6,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 945 mil | 0,59% |
3.887
+14
| +0,4% | +US$ 3,26 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 936 mil | 0,59% |
4.479
+24
| +0,5% | +US$ 4,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
53
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 1,01 bi
| US$ 933 mil | 0,58% |
10.941
+4.529
| +71% | +US$ 302 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 910 mil | 0,57% |
788
-364
| -32% | -US$ 273 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 882 mil | 0,55% |
1.376
+22
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 869 mil | 0,54% |
2.595
-218
| -8% | -US$ 69,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 860 mil | 0,54% |
6.453
+208
| +3% | +US$ 26,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$ 117 mi
| US$ 824 mil | 0,52% |
11.339
-16
| -0,1% | -US$ 1,03 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 795 mil | 0,5% |
1.412
+41
| +3% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 785 mil | 0,49% |
12.298
-80
| -0,6% | -US$ 4,54 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 784 mil | 0,49% |
6.992
+10
| +0,1% | +US$ 1,06 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 776 mil | 0,49% |
2.142
-69
| -3% | -US$ 23,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 774 mil | 0,48% |
5.279
+39
| +0,7% | +US$ 5,68 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 322 mi
| US$ 745 mil | 0,47% |
11.552
+2
| +0% | +US$ 122 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 726 mil | 0,45% |
2.050
+28
| +1% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 714 mil | 0,45% |
10.887
+185
| +2% | +US$ 11 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 688 mil | 0,43% |
1.372
+1
| +0,1% | +US$ 480 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 683 mil | 0,43% |
2.478
-27
| -1% | -US$ 7,63 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 673 mil | 0,42% |
1.909
+19
| +1% | +US$ 6,18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$ 174 mi
| US$ 670 mil | 0,42% |
5.464
-380
| -7% | -US$ 44,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 659 mil | 0,41% |
4.004
-48
| -1% | -US$ 7,57 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 658 mil | 0,41% |
878
-2
| -0,2% | -US$ 1,46 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 655 mil | 0,41% |
2.635
+825
| +46% | +US$ 232 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 648 mil | 0,41% |
5.130
+32
| +0,6% | +US$ 4,22 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 640 mil | 0,4% |
1.812
+1
| +0,1% | +US$ 357 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Willner & Heller detinha 172 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 19% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Willner & Heller mostra 11 novas, 88 aumentaram, 56 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de ServiceNow, estimada em US$ 1,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Willner & Heller no T2 2026 foi Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 302 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T2 2026 foi em Arm, com um corte estimado de US$ 902 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Willner & Heller abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.