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WH

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,41 %
Position
172
Neu
11
Aufgestockt
88
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+380.721 $
2
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+335.175 $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+302.290 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+296.388 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+289.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,02 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+901.924 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.792 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+428.627 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+391.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Technologie 29,8 %
3 Finanzwesen 9,05 %
4 Gesundheitswesen 6,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
944.527 $ 0,59 %
3.887
+14
+0,4 % +3.257 $
2021 Q4
18 Quartale
MS-Symbol
52
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
936.191 $ 0,59 %
4.479
+24
+0,5 % +4.753 $
2021 Q4
18 Quartale
AIS-Symbol
53
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,01 Mrd. $
933.377 $ 0,58 %
10.941
+4.529
+71 % +302.290 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
54
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
909.905 $ 0,57 %
788
-364
-32 % -272.960 $
2025 Q2
4 Quartale
SOXX-Symbol
55
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
881.913 $ 0,55 %
1.376
+22
+2 % +11.169 $
2023 Q4
10 Quartale
VRT-Symbol
56
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
868.910 $ 0,54 %
2.595
-218
-8 % -69.140 $
2025 Q3
3 Quartale
AIRR-Symbol
57
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
859.806 $ 0,54 %
6.453
+208
+3 % +26.255 $
2024 Q3
7 Quartale
RZG-Symbol
58
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
117 Mio. $
824.252 $ 0,52 %
11.339
-16
-0,1 % -1.031 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
59
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
795.281 $ 0,5 %
1.412
+41
+3 % +25.071 $
2024 Q3
7 Quartale
RPG-Symbol
60
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
785.233 $ 0,49 %
12.298
-80
-0,6 % -4.543 $
2021 Q4
18 Quartale
MDYG-Symbol
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
783.696 $ 0,49 %
6.992
+10
+0,1 % +1.060 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
62
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
775.722 $ 0,49 %
2.142
-69
-3 % -23.620 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
63
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
774.043 $ 0,48 %
5.279
+39
+0,7 % +5.676 $
2021 Q4
18 Quartale
RFG-Symbol
64
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
322 Mio. $
745.442 $ 0,47 %
11.552
+2
+0 % +122 $
2021 Q4
18 Quartale
GD-Symbol
65
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
726.219 $ 0,45 %
2.050
+28
+1 % +9.590 $
2021 Q4
18 Quartale
AIQ-Symbol
66
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
714.312 $ 0,45 %
10.887
+185
+2 % +11.039 $
2024 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
688.106 $ 0,43 %
1.372
+1
+0,1 % +480 $
2024 Q3
7 Quartale
CI-Symbol
68
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
683.068 $ 0,43 %
2.478
-27
-1 % -7.628 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
69
Home Depot
HD
309 Mrd. $
673.286 $ 0,42 %
1.909
+19
+1 % +6.181 $
2021 Q4
18 Quartale
CZA-Symbol
70
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
174 Mio. $
670.031 $ 0,42 %
5.464
-380
-7 % -44.529 $
2021 Q4
18 Quartale
IWS-Symbol
71
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
659.056 $ 0,41 %
4.004
-48
-1 % -7.574 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
657.601 $ 0,41 %
878
-2
-0,2 % -1.456 $
2021 Q4
18 Quartale
CEG-Symbol
73
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
654.554 $ 0,41 %
2.635
+825
+46 % +232.339 $
2024 Q3
7 Quartale
GILD-Symbol
74
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
648.182 $ 0,41 %
5.130
+32
+0,6 % +4.216 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
640.139 $ 0,4 %
1.812
+1
+0,1 % +357 $
2024 Q2
8 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 172 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2026 weist 11 neu, 88 erhöht, 56 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2026 war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.290 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 901.924 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .