Wir sind mit live! Mehr erfahren
WH

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,41 %
Position
172
Neu
11
Aufgestockt
88
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+380.721 $
2
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+335.175 $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+302.290 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+296.388 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+289.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,02 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+901.924 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.792 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+428.627 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+391.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Technologie 29,8 %
3 Finanzwesen 9,05 %
4 Gesundheitswesen 6,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTNT-Symbol
26
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,96 %
9.940
-150
-1 % -17.334 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
27
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,92 %
5.852
+43
+0,7 % +9.251 $
2021 Q4
18 Quartale
ISRG-Symbol
28
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,87 %
3.510
+125
+4 % +54.611 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,86 %
3.769
+3
+0,1 % +1.022 $
2021 Q4
18 Quartale
PLTR-Symbol
30
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,84 %
11.553
+143
+1 % +19.507 $
2024 Q3
7 Quartale
BBSI-Symbol
31
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,84 %
37.666
-237
-0,6 % -7.444 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,83 %
18.910
+41
+0,2 % +2.740 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
33
Visa
V
756 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,83 %
3.846
-45
-1 % -14.447 $
2021 Q4
18 Quartale
FAD-Symbol
34
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
577 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,81 %
6.502
-21
-0,3 % -3.819 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,77 %
15.912
+38
+0,2 % +2.788 $
2021 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
36
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,77 %
6.420
-512
-7 % -72.741 $
2023 Q4
10 Quartale
JSML-Symbol
37
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
345 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,76 %
13.073
-1.173
-8 % -98.107 $
2023 Q4
10 Quartale
FYC-Symbol
38
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,73 %
9.093
-124
-1 % -13.998 $
2022 Q3
15 Quartale
TSM-Symbol
39
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,71 %
2.373
+3
+0,1 % +1.217 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,69 %
917
+9
+1 % +9.196 $
2021 Q4
18 Quartale
VOE-Symbol
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,68 %
5.491
+15
+0,3 % +2.902 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,65 %
12.022
+10
+0,1 % +841 $
2021 Q4
18 Quartale
PAVE-Symbol
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,65 %
17.513
+429
+3 % +24.082 $
2022 Q4
14 Quartale
VUSE-Symbol
44
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
672 Mio. $
1 Mio. $ 0,63 %
13.897
+13
+0,1 % +902 $
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
994.946 $ 0,62 %
8.785
+274
+3 % +34.015 $
2021 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
46
Merck
MRK
360 Mrd. $
994.212 $ 0,62 %
7.737
+103
+1 % +12.056 $
2021 Q4
18 Quartale
APP-Symbol
47
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
967.602 $ 0,61 %
1.878
-6
-0,3 % -2.896 $
2025 Q2
4 Quartale
IMCG-Symbol
48
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
963.792 $ 0,6 %
9.805
+11
+0,1 % +993 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
961.886 $ 0,6 %
8.084
-90
-1 % -10.289 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
949.000 $ 0,59 %
4.011
-133
-3 % -30.539 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 172 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2026 weist 11 neu, 88 erhöht, 56 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2026 war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.290 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 901.924 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .