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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.97 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 27.7 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.83%
Posición
175
Nuevas
10
Aumentadas
84
Reducidas
54
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 571 k |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 406 k |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 304 k |
| 4 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+USD 276 k |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+USD 266 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 655 k |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 576 k |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 548 k |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 405 k |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.91% |
| 2 | Tecnología | 26.46% |
| 3 | Finanzas | 9.72% |
| 4 | Salud | 7.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 7.76 M | 5.78% |
44,496
-664
| -1% | -USD 122 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 4.9 M | 3.65% |
19,312
+10
| +0.1% | +USD 2.6 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 4.63 M | 3.45% |
67,778
+5,708
| +9% | +USD 406 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 4.16 M | 3.1% |
39,036
+468
| +1% | +USD 53.1 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.4 M | 2.54% |
9,192
+576
| +7% | +USD 241 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 2.97 M | 2.21% |
10,324
+21
| +0.2% | +USD 6.6 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.89 M | 2.15% |
13,877
+334
| +2% | +USD 73.5 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 2.28 M | 1.7% |
4,749
-154
| -3% | -USD 75.6 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 2.21 M | 1.65% |
10,363
-1,043
| -9% | -USD 233 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6828 M
| USD 2.13 M | 1.59% |
35,681
-9,598
| -21% | -USD 576 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4301 M
| USD 2.09 M | 1.56% |
41,973
-466
| -1% | -USD 23.5 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 2.05 M | 1.53% |
10,068
+350
| +4% | +USD 74.7 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.96 M | 1.46% |
2,318
-29
| -1% | -USD 25.9 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 1.93 M | 1.44% |
6,222
+48
| +0.8% | +USD 15.8 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
15
Arm
ARM
USD 214 mil M
| USD 1.88 M | 1.4% |
12,413
+1,155
| +10% | +USD 140 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 1.86 M | 1.39% |
5,442
-685
| -11% | -USD 230 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.68 M | 1.26% |
5,727
+820
| +17% | +USD 249 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
18
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 1.67 M | 1.24% |
11,410
+1,405
| +14% | +USD 215 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 1.67 M | 1.24% |
22,700
-60
| -0.3% | -USD 4.71 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.6 M | 1.19% |
2,764
+129
| +5% | +USD 78.4 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 1.56 M | 1.16% |
3,385
+20
| +0.6% | +USD 10.1 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1876 M
| USD 1.55 M | 1.15% |
22,169
-192
| -0.9% | -USD 13.3 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 1.51 M | 1.13% |
11,810
+208
| +2% | +USD 28.1 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 1.3 M | 0.97% |
8,968
+14
| +0.2% | +USD 2.08 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 1.27 M | 0.95% |
962
-110
| -10% | -USD 151 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Willner & Heller mantenía 175 posiciones valuadas en USD 134 M, un 3.6% menos que los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Willner & Heller muestra 10 nuevos, Aumentaron 84, 54 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 7,715 acciones con un valor de USD 314 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 655 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T1 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 7,715 acciones por un valor de USD 314 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 571 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T1 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 576 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en UnitedHealth en T1 2026, con una venta estimada de USD 655 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 28% de su cartera de USD 134 M en T1 2026.
- Willner & Heller abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Willner & Heller cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T1 2026, presentado el 17 abr 2026.