¡Ya estamos en !
Descubre más
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.87 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 2.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.05%
Posición
159
Nuevas
15
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+USD 670 k |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 637 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 325 k |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 296 k |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 287 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 968 k |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 864 k |
| 3 |
Ametek
AME
|
+USD 348 k |
| 4 |
C3.ai
AI
|
+USD 313 k |
| 5 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.13% |
| 2 | Tecnología | 20.83% |
| 3 | Salud | 13.62% |
| 4 | Finanzas | 9.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.88 B
| USD 5.64 M | 5.03% |
46,446
-1,879
| -4% | -USD 222 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 4.68 M | 4.17% |
20,104
-42
| -0.2% | -USD 9.38 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 4.23 M | 3.77% |
45,060
+1,352
| +3% | +USD 123 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 3.45 M | 3.07% |
8,006
+590
| +8% | +USD 252 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 3.07 M | 2.74% |
51,915
+2,889
| +6% | +USD 164 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 2.44 M | 2.18% |
13,121
+608
| +5% | +USD 111 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 359 mil M
| USD 2.17 M | 1.93% |
3,710
+13
| +0.4% | +USD 7.35 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 2 M | 1.78% |
4,335
-90
| -2% | -USD 39.8 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 1.9 M | 1.7% |
3,875
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4374 M
| USD 1.9 M | 1.69% |
44,173
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 1.81 M | 1.61% |
10,890
+231
| +2% | +USD 38.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 1.57 M | 1.4% |
7,957
-25
| -0.3% | -USD 4.67 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.54 M | 1.37% |
8,912
-78
| -0.9% | -USD 12.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1881 M
| USD 1.45 M | 1.29% |
24,911
+114
| +0.5% | +USD 6.49 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
Barrett Business Services
BBSI
USD 809 M
| USD 1.41 M | 1.26% |
37,711
-622
| -2% | -USD 21.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 1.39 M | 1.24% |
2,844
+39
| +1% | +USD 18.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.2 mil M
| USD 1.35 M | 1.2% |
20,985
-175
| -0.8% | -USD 10.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 1.31 M | 1.16% |
11,135
+247
| +2% | +USD 27.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7495 M
| USD 1.31 M | 1.16% |
9,359
-312
| -3% | -USD 42.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 1.22 M | 1.09% |
2,466
+26
| +1% | +USD 12.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 1.21 M | 1.08% |
7,208
-39
| -0.5% | -USD 6.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 297 mil M
| USD 1.2 M | 1.07% |
5,953
-40
| -0.7% | -USD 8.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3854 M
| USD 1.13 M | 1.01% |
24,300
+2,657
| +12% | +USD 120 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 1.12 M | 1% |
4,178
+16
| +0.4% | +USD 4.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.1 M | 0.98% |
17,582
-111
| -0.6% | -USD 6.69 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Willner & Heller mantenía 159 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Willner & Heller muestra 15 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Moderna: 7,295 acciones con un valor de USD 488 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 968 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Willner & Heller en T3 2024 fue Moderna: 7,295 acciones por un valor de USD 488 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en Arm durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T3 2024 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 276 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2024, con una venta estimada de USD 968 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 28% de su cartera de USD 112 M en T3 2024.
- Willner & Heller abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T3 2024, presentado el 10 oct 2024.