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WH
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.41%
Posición
172
Nuevas
11
Aumentadas
88
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 381 k |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+USD 335 k |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+USD 302 k |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 296 k |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 902 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 429 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 392 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.67% |
| 2 | Tecnología | 29.8% |
| 3 | Finanzas | 9.05% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 445 k | 0.28% |
1,584
-69
| -4% | -USD 19 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 445 k | 0.28% |
1,986
+14
| +0.7% | +USD 2.99 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 439 k | 0.28% |
9,244
-384
| -4% | -USD 17.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 433 k | 0.27% |
2,273
-5
| -0.2% | -USD 854 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 428 k | 0.27% |
1,107
+5
| +0.5% | +USD 1.85 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 409 k | 0.26% |
2,469
+74
| +3% | +USD 13.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 403 k | 0.25% |
343
+59
| +21% | +USD 60.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 400 k | 0.25% |
4,838
-295
| -6% | -USD 23.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 398 k | 0.25% |
1,206
+32
| +3% | +USD 9.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 395 k | 0.25% |
3,502
+5
| +0.1% | +USD 545 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 394 k | 0.25% |
3,078
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
112
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 391 k | 0.25% |
2,670
-337
| -11% | -USD 61.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 390 k | 0.24% |
3,573
+18
| +0.5% | +USD 1.85 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
114
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 390 k | 0.24% |
2,637
+9
| +0.3% | +USD 1.27 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
115
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 389 k | 0.24% |
+2,454
| Nuevas | +USD 381 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 381 k | 0.24% |
6,317
-38
| -0.6% | -USD 2.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 373 k | 0.23% |
2,730
+11
| +0.4% | +USD 1.42 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 369 k | 0.23% |
7,051
+101
| +1% | +USD 5.13 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 358 k | 0.22% |
3,508
-86
| -2% | -USD 8.66 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
120
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
| USD 358 k | 0.22% |
+8,547
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 356 k | 0.22% |
1,613
+8
| +0.5% | +USD 1.82 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 353 k | 0.22% |
1,390
+32
| +2% | +USD 7.46 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
USD 54.1 M
| USD 352 k | 0.22% |
4,645
+2
| +0% | +USD 139 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 345 k | 0.22% |
2,159
+10
| +0.5% | +USD 1.55 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 344 k | 0.22% |
6,045
+29
| +0.5% | +USD 1.54 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Willner & Heller mantenía 172 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 19% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Willner & Heller muestra 11 nuevos, Aumentaron 88, 56 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,454 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue ServiceNow, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2026 fue Vistra: 2,454 acciones por un valor de USD 389 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 302 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2026 fue en Arm, con un recorte estimado de USD 902 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Willner & Heller abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.