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WH
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.41%
Posición
172
Nuevas
11
Aumentadas
88
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 381 k |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+USD 335 k |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+USD 302 k |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 296 k |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 902 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 429 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 392 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.67% |
| 2 | Tecnología | 29.8% |
| 3 | Finanzas | 9.05% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 338 k | 0.21% |
4,474
+912
| +26% | +USD 80.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 335 k | 0.21% |
4,056
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
128
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 335 k | 0.21% |
1,069
-36
| -3% | -USD 13.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 329 k | 0.21% |
4,043
+180
| +5% | +USD 14.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
130
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 325 k | 0.2% |
3,131
+48
| +2% | +USD 4.94 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 318 k | 0.2% |
325
+1
| +0.3% | +USD 916 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 311 k | 0.19% |
4,294
+5
| +0.1% | +USD 303 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 311 k | 0.19% |
1,744
+444
| +34% | +USD 75.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 306 k | 0.19% |
7,715
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 301 k | 0.19% |
1,268
+3
| +0.2% | +USD 623 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
USD 260 M
| USD 293 k | 0.18% |
4,662
+135
| +3% | +USD 7.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 292 k | 0.18% |
8,786
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 894 M
| USD 284 k | 0.18% |
5,811
+180
| +3% | +USD 8.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 281 k | 0.18% |
+292
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 281 k | 0.18% |
831
+53
| +7% | +USD 17 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
141
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 278 k | 0.17% |
+324
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 278 k | 0.17% |
3,892
-1,210
| -24% | -USD 107 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| USD 277 k | 0.17% |
1,344
+10
| +0.7% | +USD 1.85 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 154 M
| USD 277 k | 0.17% |
4,267
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 270 k | 0.17% |
929
+14
| +2% | +USD 4.45 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 268 k | 0.17% |
478
-834
| -64% | -USD 349 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 244 k | 0.15% |
+820
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 244 k | 0.15% |
254
-37
| -13% | -USD 38.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 243 k | 0.15% |
+647
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 239 k | 0.15% |
2,640
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Willner & Heller mantenía 172 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 19% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Willner & Heller muestra 11 nuevos, Aumentaron 88, 56 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,454 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue ServiceNow, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2026 fue Vistra: 2,454 acciones por un valor de USD 389 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 302 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2026 fue en Arm, con un recorte estimado de USD 902 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Willner & Heller abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.