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WH
Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.76%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$2554만
(+19%)
자금 흐름
-US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
172
신규
11
증가
88
축소
56
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5만 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.67% |
| 2 | 정보기술 | 29.8% |
| 3 | 금융 | 9.05% |
| 4 | 건강관리 | 6.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$33.8만 | 0.21% |
4,474
+912
| +26% | +US$8.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
127
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$33.5만 | 0.21% |
4,056
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
128
FedEx
FDX
US$695억
| US$33.5만 | 0.21% |
1,069
-36
| -3% | -US$1.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
129
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$32.9만 | 0.21% |
4,043
+180
| +5% | +US$1.42만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
130
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$32.5만 | 0.2% |
3,131
+48
| +2% | +US$4.94천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
131
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$31.8만 | 0.2% |
325
+1
| +0.3% | +US$916 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
132
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$31.1만 | 0.19% |
4,294
+5
| +0.1% | +US$303 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$31.1만 | 0.19% |
1,744
+444
| +34% | +US$7.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$30.6만 | 0.19% |
7,715
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
135
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$30.1만 | 0.19% |
1,268
+3
| +0.2% | +US$623 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$2.6억
| US$29.3만 | 0.18% |
4,662
+135
| +3% | +US$7.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$29.2만 | 0.18% |
8,786
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94억
| US$28.4만 | 0.18% |
5,811
+180
| +3% | +US$8.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
Seagate
STX
US$1453억
| US$28.1만 | 0.18% |
+292
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
American Express
AXP
US$2118억
| US$28.1만 | 0.18% |
831
+53
| +7% | +US$1.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
141
Lumentum
LITE
US$747억
| US$27.8만 | 0.17% |
+324
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$27.8만 | 0.17% |
3,892
-1,210
| -24% | -US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$27.7만 | 0.17% |
1,344
+10
| +0.7% | +US$1.85천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.54억
| US$27.7만 | 0.17% |
4,267
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
L3Harris
LHX
US$463억
| US$27만 | 0.17% |
929
+14
| +2% | +US$4.45천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
146
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$26.8만 | 0.17% |
478
-834
| -64% | -US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$24.4만 | 0.15% |
+820
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$24.4만 | 0.15% |
254
-37
| -13% | -US$3.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
149
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$24.3만 | 0.15% |
+647
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$23.9만 | 0.15% |
2,640
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Willner & Heller는 US$1.6억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Willner & Heller의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 88개 증가, 56개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 2,454주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow으로, 추정 금액은 US$102만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$38.9만 상당의 2,454주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willner & Heller로, 추정 증가액은 US$30.2만 규모예요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$90.2만예요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 29%를 차지해요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.