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WH
Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.76%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$2554만
(+19%)
자금 흐름
-US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
172
신규
11
증가
88
축소
56
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5만 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.67% |
| 2 | 정보기술 | 29.8% |
| 3 | 금융 | 9.05% |
| 4 | 건강관리 | 6.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$44.5만 | 0.28% |
1,584
-69
| -4% | -US$1.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$44.5만 | 0.28% |
1,986
+14
| +0.7% | +US$2.99천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$43.9만 | 0.28% |
9,244
-384
| -4% | -US$1.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$43.3만 | 0.27% |
2,273
-5
| -0.2% | -US$854 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$42.8만 | 0.27% |
1,107
+5
| +0.5% | +US$1.85천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
106
Chevron
CVX
US$4413억
| US$40.9만 | 0.26% |
2,469
+74
| +3% | +US$1.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
107
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$40.3만 | 0.25% |
343
+59
| +21% | +US$6.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$40만 | 0.25% |
4,838
-295
| -6% | -US$2.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
109
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$39.8만 | 0.25% |
1,206
+32
| +3% | +US$9.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
110
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$39.5만 | 0.25% |
3,502
+5
| +0.1% | +US$545 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
111
NetEase
NTES
US$807억
| US$39.4만 | 0.25% |
3,078
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
112
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$39.1만 | 0.25% |
2,670
-337
| -11% | -US$6.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
113
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$39만 | 0.24% |
3,573
+18
| +0.5% | +US$1.85천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
114
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$39만 | 0.24% |
2,637
+9
| +0.3% | +US$1.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
115
Vistra
VST
US$510억
| US$38.9만 | 0.24% |
+2,454
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$38.1만 | 0.24% |
6,317
-38
| -0.6% | -US$2.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$37.3만 | 0.23% |
2,730
+11
| +0.4% | +US$1.42천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
118
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$36.9만 | 0.23% |
7,051
+101
| +1% | +US$5.13천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
119
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$35.8만 | 0.22% |
3,508
-86
| -2% | -US$8.66천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
120
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01억
| US$35.8만 | 0.22% |
+8,547
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$35.6만 | 0.22% |
1,613
+8
| +0.5% | +US$1.82천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$35.3만 | 0.22% |
1,390
+32
| +2% | +US$7.46천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
123
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
US$5406만
| US$35.2만 | 0.22% |
4,645
+2
| +0% | +US$139 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
124
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$34.5만 | 0.22% |
2,159
+10
| +0.5% | +US$1.55천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$34.4만 | 0.22% |
6,045
+29
| +0.5% | +US$1.54천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AAMG
AC
WWC
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PWAM
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CPW
Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Willner & Heller는 US$1.6억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Willner & Heller의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 88개 증가, 56개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 2,454주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow으로, 추정 금액은 US$102만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$38.9만 상당의 2,454주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willner & Heller로, 추정 증가액은 US$30.2만 규모예요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$90.2만예요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 29%를 차지해요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.