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WH
Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
45.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.76%
1年估算報酬率
+45.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2554萬
(+19%)
資金流向
-US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
172
新
11
增持
88
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.67% |
| 2 | 科技 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | 醫療保健 | 6.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$44.5萬 | 0.28% |
1,584
-69
| -4% | -US$1.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
102
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$44.5萬 | 0.28% |
1,986
+14
| +0.7% | +US$2,992 |
2021 Q4
18個季度
|
|
103
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$43.9萬 | 0.28% |
9,244
-384
| -4% | -US$1.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$43.3萬 | 0.27% |
2,273
-5
| -0.2% | -US$854 |
2023 Q4
10個季度
|
|
105
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$42.8萬 | 0.27% |
1,107
+5
| +0.5% | +US$1,854 |
2021 Q4
18個季度
|
|
106
Chevron
CVX
US$4413億
| US$40.9萬 | 0.26% |
2,469
+74
| +3% | +US$1.38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
107
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$40.3萬 | 0.25% |
343
+59
| +21% | +US$6.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
108
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$40萬 | 0.25% |
4,838
-295
| -6% | -US$2.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
109
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$39.8萬 | 0.25% |
1,206
+32
| +3% | +US$9,698 |
2023 Q4
10個季度
|
|
110
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$39.5萬 | 0.25% |
3,502
+5
| +0.1% | +US$545 |
2023 Q4
10個季度
|
|
111
NetEase
NTES
US$807億
| US$39.4萬 | 0.25% |
3,078
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
112
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$39.1萬 | 0.25% |
2,670
-337
| -11% | -US$6.11萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
113
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$39萬 | 0.24% |
3,573
+18
| +0.5% | +US$1,854 |
2021 Q4
18個季度
|
|
114
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$39萬 | 0.24% |
2,637
+9
| +0.3% | +US$1,273 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
115
Vistra
VST
US$510億
| US$38.9萬 | 0.24% |
+2,454
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$38.1萬 | 0.24% |
6,317
-38
| -0.6% | -US$2,256 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$37.3萬 | 0.23% |
2,730
+11
| +0.4% | +US$1,419 |
2021 Q4
18個季度
|
|
118
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$36.9萬 | 0.23% |
7,051
+101
| +1% | +US$5,127 |
2021 Q4
18個季度
|
|
119
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$35.8萬 | 0.22% |
3,508
-86
| -2% | -US$8,661 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
120
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01億
| US$35.8萬 | 0.22% |
+8,547
| 新 | +US$33.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$35.6萬 | 0.22% |
1,613
+8
| +0.5% | +US$1,817 |
2021 Q4
18個季度
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$35.3萬 | 0.22% |
1,390
+32
| +2% | +US$7,458 |
2021 Q4
18個季度
|
|
123
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
US$5406萬
| US$35.2萬 | 0.22% |
4,645
+2
| +0% | +US$139 |
2024 Q1
9個季度
|
|
124
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$34.5萬 | 0.22% |
2,159
+10
| +0.5% | +US$1,549 |
2021 Q4
18個季度
|
|
125
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$34.4萬 | 0.22% |
6,045
+29
| +0.5% | +US$1,542 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Willner & Heller持有172個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.34億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Willner & Heller的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加88檔、減碼56檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共2,454股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是ServiceNow，估計金額為US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
- Willner & Heller在2026年第2季最大筆買進的是Vistra：共買進2,454股，價值US$38.9萬。
- Willner & Heller在2026年第2季增持VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF的幅度最大，估計增加US$30.2萬。
- Willner & Heller在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arm，估計減持了US$90.2萬。
- Willner & Heller於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占29%。
- Willner & Heller在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.6億。
根據Willner & Heller的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。