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WH
Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
45.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.76%
1年估算報酬率
+45.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2554萬
(+19%)
資金流向
-US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
172
新
11
增持
88
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.67% |
| 2 | 科技 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | 醫療保健 | 6.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$61.6萬 | 0.39% |
31,491
-745
| -2% | -US$1.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
77
Blackstone
BX
US$851億
| US$61.2萬 | 0.38% |
5,205
+48
| +0.9% | +US$5,768 |
2022 Q4
14個季度
|
|
78
Costco
COST
US$4383億
| US$61.1萬 | 0.38% |
654
+15
| +2% | +US$1.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$61.1萬 | 0.38% |
1,995
+2
| +0.1% | +US$577 |
2021 Q4
18個季度
|
|
80
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$57.5萬 | 0.36% |
1,459
+2
| +0.1% | +US$730 |
2021 Q4
18個季度
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$55.9萬 | 0.35% |
1,098
+110
| +11% | +US$5.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
82
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$12.9億
| US$55.1萬 | 0.34% |
3,765
+8
| +0.2% | +US$1,117 |
2024 Q1
9個季度
|
|
83
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$53.6萬 | 0.34% |
4,567
-113
| -2% | -US$1.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$53.5萬 | 0.34% |
3,388
-45
| -1% | -US$7,033 |
2021 Q4
18個季度
|
|
85
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$53.2萬 | 0.33% |
11,034
-697
| -6% | -US$3.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
86
Synaptics
SYNA
US$46.5億
| US$52.1萬 | 0.33% |
4,190
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
87
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$51.2萬 | 0.32% |
3,454
-6
| -0.2% | -US$823 |
2021 Q4
18個季度
|
|
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$50.8萬 | 0.32% |
2,096
+6
| +0.3% | +US$1,398 |
2021 Q4
18個季度
|
|
89
Emcor
EME
US$318億
| US$50.6萬 | 0.32% |
609
+155
| +34% | +US$13.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
90
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.25億
| US$50.3萬 | 0.31% |
8,992
+3,872
| +76% | +US$21.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
91
AT&T
T
US$1606億
| US$49.9萬 | 0.31% |
24,087
-300
| -1% | -US$7,446 |
2023 Q4
10個季度
|
|
92
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$48.4萬 | 0.3% |
840
-4
| -0.5% | -US$2,372 |
2021 Q4
18個季度
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$48.3萬 | 0.3% |
704
+1
| +0.1% | +US$667 |
2024 Q2
8個季度
|
|
94
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$47.9萬 | 0.3% |
4,706
+10
| +0.2% | +US$999 |
2024 Q4
6個季度
|
|
95
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$47.3萬 | 0.3% |
1,750
+85
| +5% | +US$2.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
96
Mastercard
MA
US$5409億
| US$46萬 | 0.29% |
896
+101
| +13% | +US$5.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
97
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.77億
| US$46萬 | 0.29% |
3,026
+25
| +0.8% | +US$3,753 |
2025 Q1
5個季度
|
|
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$45.3萬 | 0.28% |
3,290
+3
| +0.1% | +US$396 |
2021 Q4
18個季度
|
|
99
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$45.2萬 | 0.28% |
3,672
+55
| +2% | +US$8,253 |
2021 Q4
18個季度
|
|
100
Cintas
CTAS
US$849億
| US$44.7萬 | 0.28% |
2,630
+6
| +0.2% | +US$1,037 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Willner & Heller持有172個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.34億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Willner & Heller的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加88檔、減碼56檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共2,454股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是ServiceNow，估計金額為US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
- Willner & Heller在2026年第2季最大筆買進的是Vistra：共買進2,454股，價值US$38.9萬。
- Willner & Heller在2026年第2季增持VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF的幅度最大，估計增加US$30.2萬。
- Willner & Heller在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arm，估計減持了US$90.2萬。
- Willner & Heller於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占29%。
- Willner & Heller在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.6億。
根據Willner & Heller的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。