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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.6억 회전율 10.47%
1년 추정 수익률 45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.76%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$2554만
자금 흐름
-US$303만
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
172
신규
11
증가
88
축소
56
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VST 아이콘
Vistra
VST
+US$38.1만
2
VOLT 아이콘
Tema Electrification ETF
VOLT
+US$33.5만
3
AIS 아이콘
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+US$30.2만
4
FTSM 아이콘
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$29.6만
5
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$28.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$102만
2
ARM 아이콘
Arm
ARM
+US$90.2만
3
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$71.4만
4
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$42.9만
5
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$39.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 39.67%
2 정보기술 29.8%
3 금융 9.05%
4 건강관리 6.11%
5 커뮤니케이션 서비스 4.52%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WCMI 아이콘
76
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
US$61.6만 0.39%
31,491
-745
-2% -US$1.4만
2025 Q3
3개 분기
BX 아이콘
77
Blackstone
BX
US$851억
US$61.2만 0.38%
5,205
+48
+0.9% +US$5.77천
2022 Q4
14개 분기
COST 아이콘
78
Costco
COST
US$4383억
US$61.1만 0.38%
654
+15
+2% +US$1.49만
2023 Q4
10개 분기
VOT 아이콘
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
US$61.1만 0.38%
1,995
+2
+0.1% +US$577
2021 Q4
18개 분기
IWO 아이콘
80
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
US$57.5만 0.36%
1,459
+2
+0.1% +US$730
2021 Q4
18개 분기
LMT 아이콘
81
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$55.9만 0.35%
1,098
+110
+11% +US$5.95만
2021 Q4
18개 분기
RWK 아이콘
82
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$12.9억
US$55.1만 0.34%
3,765
+8
+0.2% +US$1.12천
2024 Q1
9개 분기
CSCO 아이콘
83
Cisco
CSCO
US$4234억
US$53.6만 0.34%
4,567
-113
-2% -US$1.18만
2021 Q4
18개 분기
VYM 아이콘
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$53.5만 0.34%
3,388
-45
-1% -US$7.03천
2021 Q4
18개 분기
FVD 아이콘
85
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
US$53.2만 0.33%
11,034
-697
-6% -US$3.32만
2021 Q4
18개 분기
SYNA 아이콘
86
Synaptics
SYNA
US$46.5억
US$52.1만 0.33%
4,190
– –
2021 Q4
18개 분기
IJR 아이콘
87
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$51.2만 0.32%
3,454
-6
-0.2% -US$823
2021 Q4
18개 분기
IWD 아이콘
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$50.8만 0.32%
2,096
+6
+0.3% +US$1.4천
2021 Q4
18개 분기
EME 아이콘
89
Emcor
EME
US$318억
US$50.6만 0.32%
609
+155
+34% +US$13.1만
2025 Q2
4개 분기
PIZ 아이콘
90
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.25억
US$50.3만 0.31%
8,992
+3,872
+76% +US$21.6만
2026 Q1
1분기
T 아이콘
91
AT&T
T
US$1606억
US$49.9만 0.31%
24,087
-300
-1% -US$7.45천
2023 Q4
10개 분기
MLM 아이콘
92
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
US$48.4만 0.3%
840
-4
-0.5% -US$2.37천
2021 Q4
18개 분기
VOO 아이콘
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$48.3만 0.3%
704
+1
+0.1% +US$667
2024 Q2
8개 분기
WTV 아이콘
94
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
US$47.9만 0.3%
4,706
+10
+0.2% +US$999
2024 Q4
6개 분기
MCD 아이콘
95
McDonald's
MCD
US$1719억
US$47.3만 0.3%
1,750
+85
+5% +US$2.44만
2021 Q4
18개 분기
MA 아이콘
96
Mastercard
MA
US$5409억
US$46만 0.29%
896
+101
+13% +US$5.04만
2021 Q4
18개 분기
QWLD 아이콘
97
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.77억
US$46만 0.29%
3,026
+25
+0.8% +US$3.75천
2025 Q1
5개 분기
IVW 아이콘
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$45.3만 0.28%
3,290
+3
+0.1% +US$396
2021 Q4
18개 분기
ICE 아이콘
99
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
US$45.2만 0.28%
3,672
+55
+2% +US$8.25천
2021 Q4
18개 분기
CTAS 아이콘
100
Cintas
CTAS
US$849억
US$44.7만 0.28%
2,630
+6
+0.2% +US$1.04천
2021 Q4
18개 분기
2 3
4
5 6

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Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Willner & Heller는 US$1.6억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.

Willner & Heller의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 88개 증가, 56개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 2,454주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow으로, 추정 금액은 US$102만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$38.9만 상당의 2,454주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willner & Heller로, 추정 증가액은 US$30.2만 규모예요.
  • Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$90.2만예요.
  • Willner & Heller는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 29%를 차지해요.
  • Willner & Heller는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.