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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.17%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7041만
AUM 성장
+US$843만
(+14%)
자금 흐름
+US$346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.72%
보유액
127
신규
13
증가
75
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+US$50만 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$30.3만 |
| 4 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$29.8만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$25.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$29만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.9만 |
| 3 |
DWMC
AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF
DWMC
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$10.7만 |
| 5 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$7.31만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.53% |
| 2 | 헬스케어 | 18.61% |
| 3 | 정보기술 | 14.28% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 임의소비재 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$279만 | 3.97% |
21,488
-474
| -2% | -US$6.77만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$224만 | 3.18% |
41,744
+2,440
| +6% | +US$13.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$189만 | 2.68% |
3,556
-24
| -0.7% | -US$1.27만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$186만 | 2.64% |
45,589
+26
| +0.1% | +US$1.13천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$183만 | 2.6% |
7,625
+132
| +2% | +US$3.17만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$141만 | 2% |
4,552
+17
| +0.4% | +US$5.05천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$123만 | 1.75% |
14,663
+1,065
| +8% | +US$10.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$121만 | 1.71% |
7,465
-119
| -2% | -US$1.82만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$114만 | 1.62% |
24,261
+6
| +0% | +US$279 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$111만 | 1.58% |
4,197
+27
| +0.6% | +US$6.58천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$109만 | 1.55% |
74,660
+4,770
| +7% | +US$7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$107만 | 1.52% |
2,090
-50
| -2% | -US$2.54만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$105만 | 1.49% |
14,552
-729
| -5% | -US$5.37만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$102만 | 1.45% |
9,467
-383
| -4% | -US$4.21만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Humana
HUM
US$507억
| US$98.8만 | 1.4% |
1,929
+2
| +0.1% | +US$1.05천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$98.8만 | 1.4% |
22,488
+3,392
| +18% | +US$14.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$98.4만 | 1.4% |
7,279
-8
| -0.1% | -US$1.07천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$97.8만 | 1.39% |
11,085
+168
| +2% | +US$1.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
Barrett Business Services
BBSI
US$8.05억
| US$94.8만 | 1.35% |
40,640
-1,056
| -3% | -US$2.39만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$94.3만 | 1.34% |
4,701
+60
| +1% | +US$1.23만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$93.8만 | 1.33% |
6,187
+15
| +0.2% | +US$2.1천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3584억
| US$92.5만 | 1.31% |
8,341
+56
| +0.7% | +US$5.72천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$90.5만 | 1.29% |
18,715
+55
| +0.3% | +US$2.66천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$86.1만 | 1.22% |
21,581
+591
| +3% | +US$2.31만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7658억
| US$82.3만 | 1.17% |
3,962
-92
| -2% | -US$1.86만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Willner & Heller의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Willner & Heller 측은 US$7041만 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6198만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Willner & Heller 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$346만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackstone 주식으로, 5,794주를 보유했으며 가치는 US$43만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$10.7만 규모 줄였어요.
- Willner & Heller의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Blackstone 주식으로, US$43만 상당의 5,794주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2022년 4분기에 First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.8만 규모예요.
- Willner & Heller의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$10.7만예요.
- Willner & Heller 측은 2022년 4분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7041만 중 24% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7041만에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Willner & Heller의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.