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WH
Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,76%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,41%
Posição
172
Nova
11
Aumentada
88
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 714 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 392 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,67% |
| 2 | Tecnologia | 29,8% |
| 3 | Financeiro | 9,05% |
| 4 | Saúde | 6,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 338 mil | 0,21% |
4.474
+912
| +26% | +US$ 80,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 335 mil | 0,21% |
4.056
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
128
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 335 mil | 0,21% |
1.069
-36
| -3% | -US$ 13,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 329 mil | 0,21% |
4.043
+180
| +5% | +US$ 14,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
130
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 325 mil | 0,2% |
3.131
+48
| +2% | +US$ 4,94 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 318 mil | 0,2% |
325
+1
| +0,3% | +US$ 916 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 311 mil | 0,19% |
4.294
+5
| +0,1% | +US$ 303 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 311 mil | 0,19% |
1.744
+444
| +34% | +US$ 75,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 306 mil | 0,19% |
7.715
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 301 mil | 0,19% |
1.268
+3
| +0,2% | +US$ 623 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$ 260 mi
| US$ 293 mil | 0,18% |
4.662
+135
| +3% | +US$ 7,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 292 mil | 0,18% |
8.786
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 894 mi
| US$ 284 mil | 0,18% |
5.811
+180
| +3% | +US$ 8,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 281 mil | 0,18% |
+292
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 281 mil | 0,18% |
831
+53
| +7% | +US$ 17 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
141
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 278 mil | 0,17% |
+324
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 278 mil | 0,17% |
3.892
-1.210
| -24% | -US$ 107 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,38 bi
| US$ 277 mil | 0,17% |
1.344
+10
| +0,7% | +US$ 1,85 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
VanEck Israel ETF
ISRA
US$ 154 mi
| US$ 277 mil | 0,17% |
4.267
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 270 mil | 0,17% |
929
+14
| +2% | +US$ 4,45 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 268 mil | 0,17% |
478
-834
| -64% | -US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 244 mil | 0,15% |
+820
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 244 mil | 0,15% |
254
-37
| -13% | -US$ 38,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 243 mil | 0,15% |
+647
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 239 mil | 0,15% |
2.640
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Willner & Heller detinha 172 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 19% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Willner & Heller mostra 11 novas, 88 aumentaram, 56 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de ServiceNow, estimada em US$ 1,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Willner & Heller no T2 2026 foi Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 302 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T2 2026 foi em Arm, com um corte estimado de US$ 902 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Willner & Heller abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.