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WH
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.76%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$2554万
(+19%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.41%
保有額
172
新規
11
買い増し
88
減少
56
解消
7
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$33.5万 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$30.2万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$29.6万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$102万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$90.2万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$42.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.67% |
| 2 | 情報技術 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $33.8万 | 0.21% |
4,474
+912
| +26% | +$8.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
127
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $33.5万 | 0.21% |
4,056
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
128
FedEx
FDX
$695億
| $33.5万 | 0.21% |
1,069
-36
| -3% | -$1.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
129
Coca-Cola
KO
$4040億
| $32.9万 | 0.21% |
4,043
+180
| +5% | +$1.42万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
130
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $32.5万 | 0.2% |
3,131
+48
| +2% | +$4,937 |
2023 Q4
10四半期
|
|
131
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $31.8万 | 0.2% |
325
+1
| +0.3% | +$916 |
2025 Q3
3四半期
|
|
132
Cognex
CGNX
$90.8億
| $31.1万 | 0.19% |
4,294
+5
| +0.1% | +$303 |
2026 Q1
1四半期
|
|
133
Booking.com
BKNG
$1228億
| $31.1万 | 0.19% |
1,744
+444
| +34% | +$7.57万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $30.6万 | 0.19% |
7,715
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
135
Cardinal Health
CAH
$588億
| $30.1万 | 0.19% |
1,268
+3
| +0.2% | +$623 |
2025 Q2
4四半期
|
|
136
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
$2.6億
| $29.3万 | 0.18% |
4,662
+135
| +3% | +$7,700 |
2026 Q1
1四半期
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $29.2万 | 0.18% |
8,786
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
138
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$8.94億
| $28.4万 | 0.18% |
5,811
+180
| +3% | +$8,826 |
2025 Q4
2四半期
|
|
139
Seagate
STX
$1453億
| $28.1万 | 0.18% |
+292
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
American Express
AXP
$2118億
| $28.1万 | 0.18% |
831
+53
| +7% | +$1.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
141
Lumentum
LITE
$747億
| $27.8万 | 0.17% |
+324
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Netflix
NFLX
$2937億
| $27.8万 | 0.17% |
3,892
-1,210
| -24% | -$10.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.8億
| $27.7万 | 0.17% |
1,344
+10
| +0.7% | +$1,853 |
2025 Q3
3四半期
|
|
144
VanEck Israel ETF
ISRA
$1.54億
| $27.7万 | 0.17% |
4,267
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
145
L3Harris
LHX
$463億
| $27万 | 0.17% |
929
+14
| +2% | +$4,449 |
2025 Q3
3四半期
|
|
146
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $26.8万 | 0.17% |
478
-834
| -64% | -$34.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $24.4万 | 0.15% |
+820
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
148
Blackrock
BLK
$1757億
| $24.4万 | 0.15% |
254
-37
| -13% | -$3.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
149
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $24.3万 | 0.15% |
+647
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
150
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $23.9万 | 0.15% |
2,640
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Willner & Hellerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerは172銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.34億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、88件増加しました、56件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はServiceNowで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.2万でした。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$90.2万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。