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Willner & Heller의 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF RFG 주식 보유 내역

Willner & Heller의 포트폴리오 RFG 주식 상세 정보 RFG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$74.5만 매수
11,552
+2
+0% +US$122 0.47% 64
2026
Q1 		US$63.3만 매수
11,550
+2
+0% +US$112 0.47% 69
2025
Q4 		US$60.6만 매도
11,548
-5
-0% -US$259 0.44% 71
2025
Q3 		US$58.9만 매수
11,553
+9
+0.1% +US$453 0.45% 72
2025
Q2 		US$56.3만 매수
11,544
+29
+0.3% +US$1.33천 0.47% 72
2025
Q1 		US$50.5만 매도
11,515
-1,061
-8% -US$5.08만 0.47% 73
2024
Q4 		US$60.9만 매도
12,576
-60
-0.5% -US$3.02천 0.53% 56
2024
Q3 		US$62.1만 매수
12,636
+9
+0.1% +US$434 0.55% 54
2024
Q2 		US$61.6만 매수
12,627
+13
+0.1% +US$636 0.59% 50
2024
Q1 		US$64만 매수
12,614
+18
+0.1% +US$810 0.64% 52
2023
Q4 		US$52만 매수
+12,596
신규 +US$49.3만 0.58% 55
2022
Q4 		US$44.8만 매수
12,495
+30
+0.2% +US$1.1천 0.64% 52
2022
Q3 		US$41.6만 매수
12,465
+30
+0.2% +US$1.09천 0.67% 52
2022
Q2 		US$40.6만 매도
12,435
-120
-1% -US$4.4천 0.63% 54
2022
Q1 		US$57.9만 매도
12,555
-345
-3% -US$1.42만 0.71% 48
2021
Q4 		US$56.9만 매수
+12,900
신규 +US$59.6만 0.76% 45

RFG를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM US$10.4억 18.89% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM US$79.9억 24.2% 1년 추정 수익률
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM US$4.99억 24.01% 1년 추정 수익률
Ameritas Advisory Services
Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM US$49.6억 27.52% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
CWAG
Compton Wealth Advisory Group Virginia Beach, Virginia AUM US$4.89억 14.91% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Willner & Heller의 RFG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Willner & Heller는 2026년 2분기에 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) 지분을 0.02% 늘리고, 약 US$122 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,552주로 늘렸으며 평가액은 US$74.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #64예요.

Willner & Heller는 2021년 4분기에 RFG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 117개가 2026년 2분기 기준으로 RFG를 보유하고 있어요.

  • Willner & Heller은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$74.5만 상당의 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 주식 11,552주를 보유했어요.
  • Willner & Heller이(가) 2026년 2분기에 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 주식 2주를 매수했어요. 추정 금액은 US$122예요.
  • 2026년 2분기에 Willner & Heller의 포트폴리오에서 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #64위였습니다.
  • Willner & Heller는 2021년 4분기에 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 117개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.