에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$2044만
(+15%)
자금 흐름
+US$98.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.9%
보유액
68
신규
6
증가
40
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$223만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$216만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$194만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$182만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$242만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$231만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$218만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$186만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.21% |
| 2 | 건강관리 | 11.21% |
| 3 | 정보기술 | 10.85% |
| 4 | 금융 | 9.09% |
| 5 | 필수소비재 | 4.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26.1억
| US$3444만 | 21.62% |
204,459
-5,491
| -3% | -US$83.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.5억
| US$1409만 | 8.85% |
289,599
+5,190
| +2% | +US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| US$1050만 | 6.59% |
16,009
-1,101
| -6% | -US$60.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2억
| US$972만 | 6.1% |
93,790
+351
| +0.4% | +US$3.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.2억
| US$885만 | 5.55% |
183,653
+9,787
| +6% | +US$46.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5조
| US$451만 | 2.83% |
15,603
+19
| +0.1% | +US$5.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$325만 | 2.04% |
8,593
+205
| +2% | +US$8.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$311만 | 1.95% |
7,599
-64
| -0.8% | -US$2.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$269만 | 1.69% |
12,874
+1,335
| +12% | +US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$266만 | 1.67% |
10,457
+153
| +1% | +US$3.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$243만 | 1.53% |
5,850
-435
| -7% | -US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$239만 | 1.5% |
+41,890
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3544억
| US$227만 | 1.43% |
17,696
+392
| +2% | +US$4.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$218만 | 1.37% |
15,052
+275
| +2% | +US$3.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$214만 | 1.34% |
5,734
+576
| +11% | +US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$214만 | 1.34% |
+8,678
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
US Bancorp
USB
US$901억
| US$202만 | 1.27% |
33,506
+374
| +1% | +US$2.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Nike
NKE
US$553억
| US$202만 | 1.27% |
+49,120
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$197만 | 1.23% |
15,541
+250
| +2% | +US$3.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$195만 | 1.22% |
23,983
+903
| +4% | +US$7.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$193만 | 1.21% |
4,993
-372
| -7% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1834억
| US$187만 | 1.18% |
44,250
+187
| +0.4% | +US$8.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$186만 | 1.17% |
32,163
+611
| +2% | +US$3.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$186만 | 1.17% |
3,647
+268
| +8% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Cigna
CI
US$789억
| US$183만 | 1.15% |
6,633
+269
| +4% | +US$7.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RHAM
AIM
ADEF
SWM
CGF
PWAM
ALM
4PL
Center for Wealth Management Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Center for Wealth Management Advisory는 US$1.59억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Center for Wealth Management Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 40개 증가, 8개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America으로, 41,890주를 보유했으며 가치는 US$239만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx으로, 추정 금액은 US$242만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Center for Wealth Management Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America으로, US$239만 상당의 41,890주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Center for Wealth Management Advisory로, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- Center for Wealth Management Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$83.3만예요.
- Center for Wealth Management Advisory는 2026년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$242만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Center for Wealth Management Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 59%를 차지해요.
- Center for Wealth Management Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Center for Wealth Management Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Center for Wealth Management Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.