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Center for Wealth Management Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
38.96%
1年估算報酬率
25.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+25.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$196萬
(+1.2%)
資金流向
+US$372萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.57%
持股
77
新
15
增持
35
減碼
6
已平倉
15
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$222萬 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$213萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$211萬 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$208萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$208萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$269萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$249萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$243萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$239萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.79% |
| 2 | 資訊科技 | 14.37% |
| 3 | 金融 | 8.74% |
| 4 | 醫療保健 | 7.28% |
| 5 | 工業 | 6.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26.2億
| US$3365萬 | 20.86% |
207,500
+3,041
| +1% | +US$47.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.7億
| US$1488萬 | 9.22% |
302,894
+13,295
| +5% | +US$68.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2億
| US$1020萬 | 6.33% |
96,555
+2,765
| +3% | +US$29.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$702億
| US$934萬 | 5.79% |
15,337
-672
| -4% | -US$38.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.6億
| US$917萬 | 5.69% |
195,540
+11,887
| +6% | +US$59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$493萬 | 3.05% |
14,793
-810
| -5% | -US$26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$323萬 | 2% |
9,202
+609
| +7% | +US$22.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$319萬 | 1.98% |
6,219
+485
| +8% | +US$22.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$316萬 | 1.96% |
7,599
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$2976億
| US$270萬 | 1.67% |
3,324
+2,224
| +202% | +US$189萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Oracle
ORCL
US$4231億
| US$238萬 | 1.48% |
17,340
+15,716
| +968% | +US$222萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$225萬 | 1.4% |
9,855
+984
| +11% | +US$21.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$2053億
| US$221萬 | 1.37% |
14,802
+1,025
| +7% | +US$14.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
14
Eaton
ETN
US$1529億
| US$219萬 | 1.36% |
+5,099
| 新 | +US$213萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9124億
| US$218萬 | 1.35% |
6,588
+5,578
| +552% | +US$195萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$3993億
| US$214萬 | 1.33% |
24,863
+880
| +4% | +US$7.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1132億
| US$208萬 | 1.29% |
8,050
+357
| +5% | +US$9.47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1242億
| US$207萬 | 1.28% |
24,001
+845
| +4% | +US$7.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$915億
| US$203萬 | 1.26% |
5,215
+222
| +4% | +US$8.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2546億
| US$195萬 | 1.21% |
+24,358
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2861億
| US$194萬 | 1.2% |
+6,917
| 新 | +US$191萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1487億
| US$190萬 | 1.18% |
3,737
+90
| +2% | +US$4.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Chubb
CB
US$1384億
| US$188萬 | 1.16% |
5,771
+4,889
| +554% | +US$169萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$799億
| US$187萬 | 1.16% |
+3,859
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1723億
| US$186萬 | 1.15% |
+24,537
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
L
PWM
Center for Wealth Management Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Center for Wealth Management Advisory持有77個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.59億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Center for Wealth Management Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加35檔、減碼6檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eaton：共5,099股，價值US$219萬。 最大的一筆賣出是Morgan Stanley，估計金額為US$269萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和金融。
- Center for Wealth Management Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Eaton：共買進5,099股，價值US$219萬。
- Center for Wealth Management Advisory在2026年第3季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$222萬。
- Center for Wealth Management Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$249萬。
- Center for Wealth Management Advisory於2026年第3季完全出清Morgan Stanley，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第3季，Center for Wealth Management Advisory的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占59%。
- Center for Wealth Management Advisory在2026年第3季新增了15個部位，並平倉15個部位。
- Center for Wealth Management Advisory的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$1.61億。
根據Center for Wealth Management Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。