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Merkkuri Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
13.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.32%
1年估算報酬率
+13.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
+US$221萬
(+1.4%)
資金流向
+US$231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.5%
持股
84
新
3
增持
53
減碼
17
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$206萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$85.9萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$38.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$124萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$86.8萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$75.1萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$67.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.17% |
| 2 | 資訊科技 | 1.29% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.98% |
| 4 | 通訊服務 | 0.71% |
| 5 | 能源 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1835億
| US$2531萬 | 15.49% |
281,928
+4,281
| +2% | +US$38.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324億
| US$843萬 | 5.16% |
43,507
+704
| +2% | +US$13.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$678萬 | 4.15% |
156,605
+7,732
| +5% | +US$34.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1215億
| US$645萬 | 3.95% |
198,297
+30
| +0% | +US$1,011 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1251億
| US$630萬 | 3.85% |
87,519
+2,040
| +2% | +US$15.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$464億
| US$629萬 | 3.85% |
111,932
+6,563
| +6% | +US$37.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916億
| US$555萬 | 3.4% |
57,290
+957
| +2% | +US$9.45萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$511萬 | 3.13% |
65,281
+888
| +1% | +US$7.19萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380億
| US$454萬 | 2.78% |
47,977
+2,349
| +5% | +US$22.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4654億
| US$450萬 | 2.75% |
6,080
-211
| -3% | -US$15.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180億
| US$418萬 | 2.56% |
55,327
+26,992
| +95% | +US$206萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$338萬 | 2.07% |
23,773
+218
| +0.9% | +US$3.02萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$168億
| US$332萬 | 2.03% |
32,162
-71
| -0.2% | -US$6,800 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$3.33億
| US$326萬 | 1.99% |
82,452
+1,154
| +1% | +US$4.44萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.4億
| US$316萬 | 1.93% |
133,880
+7,220
| +6% | +US$17.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.94億
| US$313萬 | 1.92% |
63,977
+3,372
| +6% | +US$16.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501億
| US$304萬 | 1.86% |
69,046
+14,880
| +27% | +US$67.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$304萬 | 1.86% |
43,906
-615
| -1% | -US$4.23萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117億
| US$293萬 | 1.79% |
62,121
-3,338
| -5% | -US$15萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.4億
| US$290萬 | 1.77% |
18,891
+429
| +2% | +US$6.97萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8024億
| US$271萬 | 1.66% |
3,554
-729
| -17% | -US$55.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$514億
| US$261萬 | 1.59% |
11,412
+30
| +0.3% | +US$7,006 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Matthews China Active ETF
MCH
US$1478萬
| US$235萬 | 1.44% |
86,757
+3,141
| +4% | +US$8.82萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167億
| US$231萬 | 1.41% |
90,979
+4,811
| +6% | +US$12.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$1.09億
| US$231萬 | 1.41% |
45,218
+1,994
| +5% | +US$10.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
GIA
Merkkuri Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Merkkuri Wealth Advisors持有84個部位，價值US$1.63億，較前一季的US$1.61億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Merkkuri Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加53檔、減碼17檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共5,493股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計金額為US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Merkkuri Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進5,493股，價值US$89.4萬。
- Merkkuri Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Merkkuri Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$67.6萬。
- Merkkuri Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計賣出金額為US$124萬。
- 在2026年第3季，Merkkuri Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占49%。
- Merkkuri Wealth Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Merkkuri Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.63億。
根據Merkkuri Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。