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GCM
Generation Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
31.18%
1年估算報酬率
42.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.07%
1年估算報酬率
+42.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
+US$2610萬
(+19%)
資金流向
+US$1051萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.29%
持股
93
新
19
增持
13
減碼
27
已平倉
10
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$269萬 |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$171萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$156萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$154萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$235萬 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$191萬 |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$143萬 |
| 4 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$139萬 |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.28% |
| 2 | 科技 | 20.61% |
| 3 | 通訊服務 | 10.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.47% |
| 5 | 金融 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1253萬 | 7.69% |
251,388
-7,259
| -3% | -US$36.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1012萬 | 6.21% |
28,634
-320
| -1% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$904萬 | 5.55% |
178,490
+6,119
| +4% | +US$30.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$893萬 | 5.48% |
176,965
+6,569
| +4% | +US$33.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$699萬 | 4.29% |
24,146
-378
| -2% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$698萬 | 4.29% |
10,167
-72
| -0.7% | -US$4.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$512萬 | 3.14% |
6,859
-85
| -1% | -US$6.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$429萬 | 2.63% |
+1,885
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$408萬 | 2.51% |
17,137
-180
| -1% | -US$4.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$408萬 | 2.51% |
132,333
-1,669
| -1% | -US$5.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$404萬 | 2.48% |
20,168
+124
| +0.6% | +US$2.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$386萬 | 2.37% |
3,347
+2,059
| +160% | +US$154萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$359萬 | 2.2% |
9,495
-55
| -0.6% | -US$2.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$345萬 | 2.11% |
38,243
-30
| -0.1% | -US$2,494 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$340萬 | 2.09% |
4,546
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$335萬 | 2.05% |
8,973
+80
| +0.9% | +US$3.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$332萬 | 2.04% |
45,265
-4,702
| -9% | -US$34.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$311萬 | 1.91% |
+6,433
| 新 | +US$171萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$301萬 | 1.85% |
48,990
+3,174
| +7% | +US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$284萬 | 1.74% |
7,934
-40
| -0.5% | -US$1.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$217萬 | 1.33% |
15,520
-195
| -1% | -US$2.54萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$199萬 | 1.22% |
3,532
-85
| -2% | -US$5.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$199萬 | 1.22% |
34,888
+185
| +0.5% | +US$9,839 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Corning
GLW
US$1137億
| US$198萬 | 1.22% |
+7,760
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$172萬 | 1.06% |
4,095
-131
| -3% | -US$5.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
MCS
GIA
NJIM
APW
KFO
ACM
GF
YMRC
Generation Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Generation Capital Management持有93個部位，價值US$1.63億，較前一季的US$1.37億增加19%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Generation Capital Management在2026年第2季投入US$1051萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Sandisk：共1,885股，價值US$429萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的60%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$235萬。
- Generation Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Sandisk：共買進1,885股，價值US$429萬。
- Generation Capital Management在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$154萬。
- Generation Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$235萬。
- Generation Capital Management於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$191萬。
- 在2026年第2季，Generation Capital Management的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占44%。
- Generation Capital Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉10個部位。
- Generation Capital Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.63億。
根據Generation Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。