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Avant Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
20.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.83%
1年估算報酬率
+20.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$1831萬
(+13%)
資金流向
+US$562萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.93%
持股
70
新
5
增持
31
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$117萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$59.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$58.8萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$47.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$29.3萬 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$18.6萬 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$14.3萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$8.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.64% |
| 2 | 資訊科技 | 4.31% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.44% |
| 4 | 醫療保健 | 0.47% |
| 5 | 通訊服務 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966億
| US$1579萬 | 9.84% |
42,678
-66
| -0.2% | -US$2.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$84.1億
| US$1403萬 | 8.74% |
361,776
+31,199
| +9% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311億
| US$1312萬 | 8.17% |
184,168
-1,221
| -0.7% | -US$8.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272億
| US$882萬 | 5.49% |
91,426
+5,110
| +6% | +US$47.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.4億
| US$704萬 | 4.39% |
133,893
+5,928
| +5% | +US$31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199億
| US$620萬 | 3.86% |
60,142
+1,403
| +2% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$600萬 | 3.74% |
73,187
+3,202
| +5% | +US$25.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8億
| US$557萬 | 3.47% |
137,051
-422
| -0.3% | -US$1.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2億
| US$538萬 | 3.35% |
133,997
+1,297
| +1% | +US$5.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$464萬 | 2.89% |
56,116
+7,216
| +15% | +US$59.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$459萬 | 2.86% |
42,679
-37
| -0.1% | -US$3,957 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$447萬 | 2.78% |
35,819
+649
| +2% | +US$7.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$447萬 | 2.78% |
157,327
+20,664
| +15% | +US$58.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153億
| US$418萬 | 2.61% |
112,315
+4,391
| +4% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$371萬 | 2.31% |
76,529
+2,819
| +4% | +US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$338萬 | 2.11% |
42,810
+3,413
| +9% | +US$27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$324萬 | 2.02% |
64,573
+3,250
| +5% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$305萬 | 1.9% |
10,538
-1,025
| -9% | -US$29.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$295萬 | 1.84% |
42,149
+1,538
| +4% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$288萬 | 1.8% |
6,764
+282
| +4% | +US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.7億
| US$250萬 | 1.55% |
86,174
+1,097
| +1% | +US$3.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$249萬 | 1.55% |
23,378
+1,816
| +8% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$216萬 | 1.35% |
36,268
-648
| -2% | -US$3.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$193萬 | 1.2% |
21,666
+2,220
| +11% | +US$19.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$189萬 | 1.18% |
14,744
+1,217
| +9% | +US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Avant Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Avant Financial Advisors持有70個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.42億增加13%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Avant Financial Advisors在2026年第2季投入US$562萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共1,128股，價值US$40.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$29.3萬。
- Avant Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進1,128股，價值US$40.3萬。
- Avant Financial Advisors在2026年第2季增持U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Avant Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$29.3萬。
- Avant Financial Advisors於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$40.6萬。
- 在2026年第2季，Avant Financial Advisors的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占54%。
- Avant Financial Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Avant Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.61億。
根據Avant Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。