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Avant Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
20.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.83%
1年予想リターン
+20.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$1831万
(+13%)
資金フロー
+$562万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.93%
保有額
70
新規
5
買い増し
31
減少
14
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$117万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$59.6万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$58.8万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$47.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$40.6万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$29.3万 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+$18.6万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$14.3万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$8.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.64% |
| 2 | 情報技術 | 4.31% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.44% |
| 4 | ヘルスケア | 0.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6974億
| $1579万 | 9.84% |
42,678
-66
| -0.2% | -$2.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.6億
| $1403万 | 8.74% |
361,776
+31,199
| +9% | +$117万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2301億
| $1312万 | 8.17% |
184,168
-1,221
| -0.7% | -$8.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $882万 | 5.49% |
91,426
+5,110
| +6% | +$47.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.5億
| $704万 | 4.39% |
133,893
+5,928
| +5% | +$31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$201億
| $620万 | 3.86% |
60,142
+1,403
| +2% | +$14.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $600万 | 3.74% |
73,187
+3,202
| +5% | +$25.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$92億
| $557万 | 3.47% |
137,051
-422
| -0.3% | -$1.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.2億
| $538万 | 3.35% |
133,997
+1,297
| +1% | +$5.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $464万 | 2.89% |
56,116
+7,216
| +15% | +$59.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $459万 | 2.86% |
42,679
-37
| -0.1% | -$3,957 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $447万 | 2.78% |
35,819
+649
| +2% | +$7.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $447万 | 2.78% |
157,327
+20,664
| +15% | +$58.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $418万 | 2.61% |
112,315
+4,391
| +4% | +$16.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $371万 | 2.31% |
76,529
+2,819
| +4% | +$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $338万 | 2.11% |
42,810
+3,413
| +9% | +$27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $324万 | 2.02% |
64,573
+3,250
| +5% | +$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5.03兆
| $305万 | 1.9% |
10,538
-1,025
| -9% | -$29.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $295万 | 1.84% |
42,149
+1,538
| +4% | +$10.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$205億
| $288万 | 1.8% |
6,764
+282
| +4% | +$11.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $250万 | 1.55% |
86,174
+1,097
| +1% | +$3.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $249万 | 1.55% |
23,378
+1,816
| +8% | +$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1228億
| $216万 | 1.35% |
36,268
-648
| -2% | -$3.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $193万 | 1.2% |
21,666
+2,220
| +11% | +$19.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $189万 | 1.18% |
14,744
+1,217
| +9% | +$15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Avant Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Avant Financial Advisorsは70銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.42億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Avant Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$562万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は1,128株、評価額は$40.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$29.3万相当を売却しました。
- Avant Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は1,128株、評価額は$40.3万でした。
- Avant Financial Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Avant Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$29.3万相当を減らしました。
- Avant Financial Advisorsは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Avant Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの54%を占めています。
- Avant Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Avant Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.61億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のAvant Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。