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Somnio Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
0%
1年估算報酬率
15.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.79%
1年估算報酬率
+15.04%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$1657萬
(+11%)
資金流向
+US$202萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.94%
持股
14
新
–
增持
10
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.7萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$51.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$48.4萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$21.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$22.5萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$15.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.85% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$4420萬 | 26.19% |
59,020
-165
| -0.3% | -US$12萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$3296萬 | 19.53% |
393,517
-1,915
| -0.5% | -US$15.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$1581萬 | 9.36% |
196,176
+2,256
| +1% | +US$17.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$1405萬 | 8.32% |
141,923
+7,148
| +5% | +US$70.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$1389萬 | 8.23% |
144,002
+2,788
| +2% | +US$26.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$1348萬 | 7.98% |
90,870
-1,638
| -2% | -US$22.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$1033萬 | 6.12% |
107,198
+5,023
| +5% | +US$48.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$937萬 | 5.55% |
193,561
+10,767
| +6% | +US$51.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$624萬 | 3.7% |
57,969
+792
| +1% | +US$8.47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$500萬 | 2.96% |
64,153
+2,797
| +5% | +US$21.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5億
| US$260萬 | 1.54% |
26,642
+517
| +2% | +US$4.93萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.9億
| US$36.7萬 | 0.22% |
5,287
+262
| +5% | +US$1.78萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3134億
| US$25.8萬 | 0.15% |
731
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$25.1萬 | 0.15% |
679
+2
| +0.3% | +US$715 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DIG
AIM
JD6
Somnio Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Somnio Financial Group持有14個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.52億增加11%。 其前十大持股占投資組合的98%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Somnio Financial Group未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由14個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是非必需消費品。
- Somnio Financial Group在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70.7萬。
- Somnio Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$22.5萬。
- 在2026年第2季，Somnio Financial Group的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占98%。
- Somnio Financial Group在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Somnio Financial Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.69億。
根據Somnio Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月6日提交。